IBERCAJA UTILITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

26,8M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

26.742.198€

Valor liquidativo

13,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

41.363€

Valor liquidativo

14,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,23% *
2017 5,76% *
2016 -3,38%
2015 2,89%
2014 17,34%
2013 10,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,38% -1,38%
1 año -3,03% -3,03%
2 años 1,30% 2,63%
3 años 2,18% 6,70%
4 años 1,11% 4,51%
5 años 4,59% 25,15%
6 años 4,69% 31,71%
7 años 3,66% 28,61%
8 años 1,71% 14,56%
9 años 1,44% 13,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3997€
13,5878€
12,9705€
13,4039€
13,8186€
13,5408€
13,4560€
12,8031€
13,0569€
13,2842€
12,7858€
13,2509€
12,5584€
13,3184€
13,7272€
12,8792€
12,8220€
12,7269€
11,9644€
10,9758€
10,7067€
9,9571€
10,0406€
9,8973€
10,1739€
9,8890€
10,1970€
10,4188€
12,0226€
12,6692€
12,0634€
11,6965€
11,2703€
12,1120€
12,0057€
11,7817€
10,1364€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA UTILITIES, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 3.890.050€ 14,52%
FR 3.708.190€ 13,84%
DE 3.452.529€ 12,89%
ES 3.113.398€ 11,63%
US 2.894.244€ 10,81%
IT 2.588.836€ 9,68%
DK 643.579€ 2,40%
PT 626.365€ 2,34%
FI 539.750€ 2,02%
NL 522.560€ 1,95%
JP 54.619€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 22.034.120€
Liquidez 4.749.441€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA UTILITIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 2.257.120€ 2,2%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.224.533€ 0,8%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 307.676€ 1,7%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ORSTED A/S

    DK0060094928

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497176

  • VENTAS

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2AADD2

    ACCIONES|INGERSOLL

    IE00B6330302

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,38% 1,86%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,98% 1,46%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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