IBERCAJA UTILITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

31,9M

patrimonio

1,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

31.859.535€

Valor liquidativo

15,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

8.938€

Valor liquidativo

16,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,85% *
2018 -3,23% *
2017 5,76% *
2016 -3,38%
2015 2,89%
2014 17,34%
2013 10,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 63,76% 13,24%
1 año 11,76% 11,76%
2 años 5,90% 12,15%
3 años 4,56% 14,32%
4 años 3,33% 14,02%
5 años 3,59% 19,32%
6 años 7,28% 52,52%
7 años 6,32% 53,57%
8 años 2,96% 26,31%
9 años 3,37% 34,74%
10 años 4,12% 49,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,1861€
14,7319€
13,4108€
13,3997€
13,5878€
12,9705€
13,4039€
13,8186€
13,5408€
13,4560€
12,8031€
13,0569€
13,2842€
12,7858€
13,2509€
12,5584€
13,3184€
13,7272€
12,8792€
12,8220€
12,7269€
11,9644€
10,9758€
10,7067€
9,9571€
10,0406€
9,8973€
10,1739€
9,8890€
10,1970€
10,4188€
12,0226€
12,6692€
12,0634€
11,6965€
11,2703€
12,1120€
12,0057€
11,7817€
10,1364€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA UTILITIES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 5.793.240€ 18,18%
ES 4.385.124€ 13,76%
GB 4.122.361€ 12,94%
DE 3.350.452€ 10,51%
US 3.259.635€ 10,23%
IT 3.173.755€ 9,96%
PT 1.143.278€ 3,59%
DK 760.481€ 2,39%
NL 621.000€ 1,95%
FI 485.875€ 1,52%
JP 59.148€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 26.854.648€
Liquidez 4.714.124€
Adquisición temporal de activos 299.701€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA UTILITIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 2.257.120€ 2,2%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.224.533€ 0,8%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 307.676€ 1,7%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2019-07-01

    ES00000124C5

    ACCIONES|SOLAREDGE TECHNO

    US83417M1045

  • VENTAS

    ACCIONES|MASTEC

    US5763231090

    ACCIONES|XYLEM

    US98419M1009

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    ACCIONES|INGERSOLL

    IE00B6330302

    ACCIONES|KONE OYJ

    FI0009013403

    ACCIONES|WASTE MANAGEMENT

    US94106L1098

    ACCIONES|ATLANTIA

    IT0003506190

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,98% 0,96%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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