IBERCAJA UTILITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

28,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

28.544.050€

Valor liquidativo

13,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

7.854€

Valor liquidativo

14,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,23% *
2017 5,76% *
2016 -3,38%
2015 2,89%
2014 17,34%
2013 10,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,33% 0,08%
1 año 0,05% 0,05%
2 años 2,35% 4,75%
3 años 0,40% 1,21%
4 años 1,02% 4,13%
5 años 4,09% 22,19%
6 años 5,19% 35,50%
7 años 3,67% 28,72%
8 años 1,33% 11,17%
9 años 1,24% 11,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4108€
13,3997€
13,5878€
12,9705€
13,4039€
13,8186€
13,5408€
13,4560€
12,8031€
13,0569€
13,2842€
12,7858€
13,2509€
12,5584€
13,3184€
13,7272€
12,8792€
12,8220€
12,7269€
11,9644€
10,9758€
10,7067€
9,9571€
10,0406€
9,8973€
10,1739€
9,8890€
10,1970€
10,4188€
12,0226€
12,6692€
12,0634€
11,6965€
11,2703€
12,1120€
12,0057€
11,7817€
10,1364€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA UTILITIES, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 4.437.737€ 15,54%
DE 3.801.305€ 13,31%
GB 3.720.628€ 13,03%
US 3.539.904€ 12,40%
ES 3.357.008€ 11,74%
IT 2.462.741€ 8,63%
FI 756.488€ 2,65%
PT 738.145€ 2,59%
NL 588.800€ 2,06%
DK 583.571€ 2,04%
IE 278.407€ 0,98%
JP 66.759€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.331.493€
Liquidez 4.220.411€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA UTILITIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 2.257.120€ 2,2%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.224.533€ 0,8%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 307.676€ 1,7%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|XYLEM

    US98419M1009

    ACCIONES|BOUYGUES SA

    FR0000120503

    ACCIONES|KONE OYJ

    FI0009013403

    ACCIONES|INGERSOLL

    IE00B6330302

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA

    ES0143416115

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,27% 1,22%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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