IBERCAJA TECNOLOGICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

289,2M

patrimonio

29,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

92.801.493€

Valor liquidativo

3,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

196.404.859€

Valor liquidativo

4,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 17,84% *
2018 -1,07% *
2017 8,60% *
2016 10,49%
2015 8,72%
2014 23,75%
2011 -9,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 104,72% 19,79%
1 año 3,50% 3,50%
2 años 7,20% 14,92%
3 años 12,36% 41,83%
4 años 9,19% 42,18%
5 años 11,46% 72,08%
6 años 13,39% 112,64%
7 años 12,42% 127,06%
8 años 10,38% 120,40%
9 años 9,96% 135,11%
10 años 10,94% 182,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,7671€
3,7057€
3,1447€
3,6987€
3,6396€
3,4520€
3,4895€
3,3994€
3,2779€
3,3716€
3,0183€
2,9232€
2,6560€
2,6294€
2,7318€
2,4859€
2,6496€
2,7708€
2,5126€
2,3788€
2,1892€
2,0878€
2,0304€
1,8971€
1,7716€
1,7615€
1,6813€
1,6591€
1,7543€
1,5988€
1,5402€
1,7092€
1,7827€
1,7603€
1,6273€
1,6023€
1,7386€
1,6018€
1,5384€
1,3328€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA TECNOLOGICO, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 154.139.299€ 53,30%
FR 30.840.921€ 10,67%
DE 15.436.359€ 5,33%
GB 12.297.357€ 4,25%
NL 11.999.426€ 4,15%
IE 11.792.576€ 4,07%
IL 7.756.008€ 2,68%
CH 7.028.702€ 2,43%
ES 5.232.294€ 1,80%
KY 3.881.949€ 1,34%
SE 3.735.665€ 1,29%
JP 3.319.323€ 1,14%
IT 2.234.890€ 0,77%
CA 2.174.525€ 0,75%
AT 1.379.074€ 0,48%
BM 839.901€ 0,29%
FI 279.424€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 271.423.683€
Liquidez 14.838.659€
Participaciones en IIC 2.944.010€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA TECNOLOGICO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 4.648.650€ 4,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.421.793€ 0,9%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 496.691€ 2,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

  • VENTAS

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

    ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR

    GB0059822006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,16%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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