IBERCAJA TECNOLOGICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
289,2M
patrimonio
29,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 17,84% * |
| 2018 | -1,07% * |
| 2017 | 8,60% * |
| 2016 | 10,49% |
| 2015 | 8,72% |
| 2014 | 23,75% |
| 2011 | -9,17% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 104,72% | 19,79% |
| 1 año | 3,50% | 3,50% |
| 2 años | 7,20% | 14,92% |
| 3 años | 12,36% | 41,83% |
| 4 años | 9,19% | 42,18% |
| 5 años | 11,46% | 72,08% |
| 6 años | 13,39% | 112,64% |
| 7 años | 12,42% | 127,06% |
| 8 años | 10,38% | 120,40% |
| 9 años | 9,96% | 135,11% |
| 10 años | 10,94% | 182,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,7671€ | |
| 3,7057€ | |
| 3,1447€ | |
| 3,6987€ | |
| 3,6396€ | |
| 3,4520€ | |
| 3,4895€ | |
| 3,3994€ | |
| 3,2779€ | |
| 3,3716€ | |
| 3,0183€ | |
| 2,9232€ | |
| 2,6560€ | |
| 2,6294€ | |
| 2,7318€ | |
| 2,4859€ | |
| 2,6496€ | |
| 2,7708€ | |
| 2,5126€ | |
| 2,3788€ | |
| 2,1892€ | |
| 2,0878€ | |
| 2,0304€ | |
| 1,8971€ | |
| 1,7716€ | |
| 1,7615€ | |
| 1,6813€ | |
| 1,6591€ | |
| 1,7543€ | |
| 1,5988€ | |
| 1,5402€ | |
| 1,7092€ | |
| 1,7827€ | |
| 1,7603€ | |
| 1,6273€ | |
| 1,6023€ | |
| 1,7386€ | |
| 1,6018€ | |
| 1,5384€ | |
| 1,3328€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA TECNOLOGICO, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,69%13.551.310€, US02079K1079
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4,01%11.593.994€, NL0010273215
-
3,65%10.564.787€, IE00B4BNMY34
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3,54%10.237.241€, US0378331005
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3,01%8.693.325€, FR0000125338
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2,82%8.153.589€, US42824C1099
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2,43%7.028.702€, CH0025751329
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2,31%6.671.798€, US4592001014
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2,15%6.230.542€, IL0011017329
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2,14%6.196.341€, US5128071082
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2,09%6.038.000€, DE0007164600
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1,89%5.461.823€, GB0022569080
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1,85%5.347.898€, US4581401001
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1,84%5.331.400€, FR0000130650
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1,84%5.308.929€, US0213461017
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1,76%5.080.552€, US0231351067
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1,75%5.055.111€, US17275R1023
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1,74%5.036.277€, US2546871060
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1,73%4.998.110€, FR0000051732
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1,55%4.480.579€, GB00B8C3BL03
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1,54%4.463.230€, US23355L1061
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1,47%4.265.777€, US1924461023
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1,44%4.152.006€, US00507V1098
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1,39%4.020.850€, FR0000133308
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1,38%4.004.134€, US79466L3024
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1,38%3.997.350€, DE0007472060
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1,37%3.971.499€, US0326541051
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1,35%3.899.139€, FR0000034639
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1,34%3.881.949€, KYG037AX1015
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1,31%3.784.659€, US92343X1000
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1,30%3.770.866€, US5949181045
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1,29%3.735.665€, SE0000108656
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1,25%3.611.673€, US67066G1040
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1,23%3.565.271€, US30303M1027
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1,18%3.421.000€, DE0006231004
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1,16%3.366.872€, US1773761002
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1,16%3.349.754€, US8715031089
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1,16%3.346.235€, US9581021055
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1,14%3.303.308€, US7565771026
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1,13%3.257.433€, US68389X1054
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1,12%3.226.319€, US6974351057
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1,12%3.224.886€, US5951121038
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1,11%3.213.045€, US00206R1023
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1,10%3.177.340€, US7509171069
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1,09%3.160.450€, US0382221051
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0,93%2.676.636€, US7475251036
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0,80%2.325.610€, ES0178430E18
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0,78%2.266.950€, ES0118594417
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0,78%2.255.283€, JP3756600007
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0,77%2.234.890€, IT0003497176
-
0,77%2.220.901€, US8825081040
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0,75%2.174.525€, CA6837151068
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0,71%2.062.473€, US11135F1012
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0,70%2.027.270€, US25470M1099
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0,68%1.980.009€, DE0005557508
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0,59%1.716.221€, US81369Y8030
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0,59%1.693.952€, FR0011981968
-
0,53%1.537.650€, US1727551004
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0,53%1.525.466€, IL0010824113
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0,49%1.416.005€, GB00BH4HKS39
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0,48%1.379.074€, AT0000A18XM4
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0,42%1.227.789€, IE00BYZK4883
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0,42%1.210.500€, FR0000127771
-
0,32%938.950€, GB00BYZFZ918
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0,30%878.779€, JP3866800000
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0,29%839.901€, BMG5876H1051
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0,27%793.356€, FR0000125346
-
0,24%702.762€, US48203R1041
-
0,24%688.947€, US92343V1044
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0,22%639.734€, ES0105075008
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0,19%536.770€, US7960508882
-
0,14%411.858€, US7153471005
-
0,14%405.432€, NL0000009082
-
0,10%285.749€, US02079K3059
-
0,10%279.424€, FI0009000681
-
0,09%274.323€, US40434L1052
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0,07%200.289€, FR0010221234
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0,05%144.203€, JP3300200007
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0,05%143.936€, US24703L2025
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0,01%41.058€, JP3592200004
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 154.139.299€ | 53,30% |
| FR | 30.840.921€ | 10,67% |
| DE | 15.436.359€ | 5,33% |
| GB | 12.297.357€ | 4,25% |
| NL | 11.999.426€ | 4,15% |
| IE | 11.792.576€ | 4,07% |
| IL | 7.756.008€ | 2,68% |
| CH | 7.028.702€ | 2,43% |
| ES | 5.232.294€ | 1,80% |
| KY | 3.881.949€ | 1,34% |
| SE | 3.735.665€ | 1,29% |
| JP | 3.319.323€ | 1,14% |
| IT | 2.234.890€ | 0,77% |
| CA | 2.174.525€ | 0,75% |
| AT | 1.379.074€ | 0,48% |
| BM | 839.901€ | 0,29% |
| FI | 279.424€ | 0,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 271.423.683€ |
| Liquidez | 14.838.659€ |
| Participaciones en IIC | 2.944.010€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA TECNOLOGICO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 4.648.650€ | 4,5% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 1.421.793€ | 0,9% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 496.691€ | 2,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
-
VENTAS
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).