IBERCAJA SMALL CAPS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
273,7M
patrimonio
47,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,88% * |
| 2018 | -4,91% * |
| 2017 | 11,83% * |
| 2016 | 4,09% |
| 2015 | 16,78% |
| 2014 | 2,29% |
| 2011 | -13,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,27% | 9,68% |
| 1 año | -14,87% | -14,87% |
| 2 años | -6,76% | -13,06% |
| 3 años | 3,18% | 9,85% |
| 4 años | 0,62% | 2,49% |
| 5 años | 3,20% | 17,06% |
| 6 años | 6,80% | 48,42% |
| 7 años | 8,44% | 76,42% |
| 8 años | 5,45% | 52,92% |
| 9 años | 6,86% | 81,75% |
| 10 años | 6,67% | 90,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,4419€ | |
| 12,5777€ | |
| 11,3440€ | |
| 14,0697€ | |
| 14,6144€ | |
| 14,2771€ | |
| 15,0150€ | |
| 14,6583€ | |
| 14,3114€ | |
| 13,9539€ | |
| 12,7977€ | |
| 12,1689€ | |
| 11,3266€ | |
| 11,8428€ | |
| 12,2946€ | |
| 11,3966€ | |
| 12,1393€ | |
| 12,1710€ | |
| 10,5284€ | |
| 10,1606€ | |
| 10,6286€ | |
| 10,6144€ | |
| 10,2927€ | |
| 9,4384€ | |
| 8,3829€ | |
| 8,2819€ | |
| 7,5031€ | |
| 7,0526€ | |
| 7,4671€ | |
| 6,8882€ | |
| 6,7412€ | |
| 8,1362€ | |
| 8,3241€ | |
| 8,0032€ | |
| 7,6575€ | |
| 6,8458€ | |
| 7,8554€ | |
| 7,4997€ | |
| 7,7179€ | |
| 6,5209€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,68%10.071.000€, FI0009005870
-
2,70%7.388.290€, LU1704650164
-
2,69%7.365.530€, AT0000A0E9W5
-
2,67%7.294.520€, FR0013153541
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2,64%7.213.740€, ES0105287009
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2,40%6.565.082€, ES0105223004
-
2,39%6.553.400€, DE000A2GS401
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2,39%6.549.317€, NL0012294466
-
2,24%6.119.224€, NL0010558797
-
2,22%6.080.000€, FR0011981968
-
2,19%6.006.456€, ES0105251005
-
2,15%5.878.604€, BE0974313455
-
2,09%5.709.429€, GB00B0HZP136
-
2,08%5.689.655€, DE0005419105
-
1,99%5.454.000€, DE0005158703
-
1,94%5.300.968€, NL0011279492
-
1,79%4.897.985€, ES0105229001
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1,76%4.818.150€, IT0001347308
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1,71%4.691.643€, GB00B61TVQ02
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1,63%4.447.790€, GB00BV9FP302
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1,58%4.337.678€, DE000WAF3001
-
1,57%4.294.500€, NL0000334118
-
1,52%4.169.945€, DK0060252690
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1,51%4.134.900€, FR0012789949
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1,51%4.125.000€, DE0006602006
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1,47%4.027.460€, ES0132105018
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1,46%3.989.781€, PTPTI0AM0006
-
1,45%3.956.040€, DE0005565204
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1,41%3.866.202€, GB0008220112
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1,34%3.662.745€, FR0010451203
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1,33%3.629.253€, GB0001500809
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1,30%3.564.400€, ES0105630315
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1,27%3.478.745€, ES0184696104
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1,27%3.470.949€, GB0009697037
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1,18%3.219.367€, ES0176252718
-
1,15%3.153.135€, IT0004998065
-
1,10%2.999.907€, ES0132945017
-
1,08%2.959.370€, CH0012138605
-
1,06%2.913.732€, IT0005010423
-
1,04%2.840.670€, IE00B010DT83
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1,03%2.814.420€, NL0000302636
-
0,97%2.645.500€, IE0000669501
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0,94%2.584.507€, DE000A1H8BV3
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0,92%2.519.660€, FR0000051807
-
0,91%2.481.058€, GB0007973794
-
0,89%2.447.991€, GB0033195214
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0,88%2.419.274€, ES0130625512
-
0,88%2.410.842€, ES0105025003
-
0,87%2.374.666€, ES0172708234
-
0,86%2.350.325€, FR0000124570
-
0,85%2.330.132€, ES0178165017
-
0,85%2.320.000€, IT0005138703
-
0,81%2.222.903€, ES0161560018
-
0,81%2.219.186€, PTALT0AE0002
-
0,81%2.203.994€, GB00BYZFZ918
-
0,80%2.181.568€, ES0164180012
-
0,79%2.165.778€, ES0110944172
-
0,79%2.156.000€, AT0000644505
-
0,76%2.072.700€, ES0184262212
-
0,70%1.924.396€, FR0000121147
-
0,65%1.776.045€, BE0974276082
-
0,62%1.697.527€, GB0032036807
-
0,51%1.383.849€, IT0000076486
-
0,40%1.092.000€, NL0000888691
-
0,30%824.564€, ES0114820113
-
0,15%415.988€, IL0011320343
-
0,09%243.001€, ES0162600417
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 61.218.570€ | 22,37% |
| GB | 34.645.836€ | 12,67% |
| DE | 32.700.280€ | 11,94% |
| FR | 27.966.546€ | 10,22% |
| NL | 26.170.429€ | 9,57% |
| IT | 14.588.866€ | 5,33% |
| FI | 10.071.000€ | 3,68% |
| AT | 9.521.530€ | 3,48% |
| BE | 7.654.649€ | 2,80% |
| LU | 7.388.290€ | 2,70% |
| PT | 6.208.967€ | 2,27% |
| IE | 5.486.170€ | 2,01% |
| DK | 4.169.945€ | 1,52% |
| CH | 2.959.370€ | 1,08% |
| IL | 415.988€ | 0,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 251.166.436€ |
| Liquidez | 22.534.689€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 11.326.442€ | 10,8% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 1.604.508€ | 1,0% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 802.042€ | 4,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
ACCIONES|ADVANCED METALLURGIC
NL0000888691
-
VENTAS
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
ACCIONES|METROVACESA
ES0105122024
ACCIONES|D'IETEREN
BE0974259880
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA
ES0152503035
ACCIONES|AMS AG
AT0000A18XM4
ACCIONES|XLMEDIA
JE00BH6XDL31
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).