IBERCAJA SMALL CAPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

332,2M

patrimonio

58,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

103.573.562€

Valor liquidativo

14,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

228.670.389€

Valor liquidativo

14,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,91% *
2017 11,83% *
2016 4,09%
2015 16,78%
2014 2,29%
2011 -13,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,99% -3,73%
1 año -4,02% -4,02%
2 años 7,53% 15,62%
3 años 7,27% 23,46%
4 años 8,47% 38,47%
5 años 8,31% 49,07%
6 años 11,04% 87,52%
7 años 11,07% 108,71%
8 años 7,90% 83,74%
9 años 6,90% 82,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0697€
14,6144€
14,2771€
15,0150€
14,6583€
14,3114€
13,9539€
12,7977€
12,1689€
11,3266€
11,8428€
12,2946€
11,3966€
12,1393€
12,1710€
10,5284€
10,1606€
10,6286€
10,6144€
10,2927€
9,4384€
8,3829€
8,2819€
7,5031€
7,0526€
7,4671€
6,8882€
6,7412€
8,1362€
8,3241€
8,0032€
7,6575€
6,8458€
7,8554€
7,4997€
7,7179€
6,5209€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 83.267.573€ 25,07%
GB 49.903.484€ 15,01%
DE 32.065.736€ 9,65%
NL 31.269.782€ 9,41%
FR 21.975.316€ 6,62%
IT 18.514.757€ 5,56%
AT 12.861.331€ 3,87%
BE 10.795.389€ 3,25%
IE 10.305.692€ 3,10%
FI 9.894.000€ 2,98%
DK 6.738.966€ 2,03%
PT 6.266.003€ 1,89%
LU 5.244.098€ 1,57%
CH 4.362.674€ 1,31%
IL 4.161.690€ 1,25%
JE 1.695.819€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 309.322.310€
Liquidez 22.921.641€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 11.326.442€ 10,8%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.604.508€ 1,0%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 802.042€ 4,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|KONECRANES OYJ

    FI0009005870

    ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA

    IT0001347308

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

    ACCIONES|METROVACESA

    ES0105122024

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION,

    ES0105223004

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN

    ES0126775032

    ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA

    ES0152503035

    ACCIONES|ASM INTERNATIONAL

    NL0000334118

    ACCIONES|DANIELI & C

    IT0000076486

    ACCIONES|BEFESA

    LU1704650164

    ACCIONES|DURO-FELGUERA

    ES0162600417

  • VENTAS

    ACCIONES|PETROFAC LTD

    GB00B0H2K534

    ACCIONES|BIOSEARCH, S.A

    ES0112501012

    ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE

    LU0775917882

    ACCIONES|BRITVIC

    GB00B0N8QD54

    ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS

    CH0002168083

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    ACCIONES|ALSTRIA OFFICE REIT

    DE000A0LD2U1

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS

    ES0115056139

    ACCIONES|COLONIAL

    ES0139140174

    ACCIONES|BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    ACCIONES|FREENET AG

    DE000A0Z2ZZ5

    ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR

    GB0059822006

    ACCIONES|FIRSTGROUP

    GB0003452173

    ACCIONES|KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,34% 1,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,00% 1,46%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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