IBERCAJA SMALL CAPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

291,4M

patrimonio

55,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

85.664.753€

Valor liquidativo

11,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

205.712.190€

Valor liquidativo

11,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,91% *
2017 11,83% *
2016 4,09%
2015 16,78%
2014 2,29%
2011 -13,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -57,84% -19,37%
1 año -24,45% -24,45%
2 años -5,85% -11,36%
3 años -2,64% -7,73%
4 años 1,88% 7,75%
5 años 1,96% 10,21%
6 años 7,13% 51,19%
7 años 7,38% 64,69%
8 años 4,45% 41,74%
9 años 4,70% 51,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3440€
14,0697€
14,6144€
14,2771€
15,0150€
14,6583€
14,3114€
13,9539€
12,7977€
12,1689€
11,3266€
11,8428€
12,2946€
11,3966€
12,1393€
12,1710€
10,5284€
10,1606€
10,6286€
10,6144€
10,2927€
9,4384€
8,3829€
8,2819€
7,5031€
7,0526€
7,4671€
6,8882€
6,7412€
8,1362€
8,3241€
8,0032€
7,6575€
6,8458€
7,8554€
7,4997€
7,7179€
6,5209€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI invierte en 72 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 75.206.732€ 25,81%
GB 35.735.784€ 12,25%
DE 29.689.365€ 10,18%
NL 28.408.546€ 9,76%
FR 17.761.779€ 6,11%
IT 13.914.336€ 4,77%
IE 12.405.274€ 4,25%
BE 11.011.543€ 3,78%
LU 9.964.817€ 3,42%
AT 9.433.041€ 3,24%
FI 7.917.000€ 2,72%
PT 6.095.628€ 2,09%
DK 4.736.320€ 1,63%
CH 3.914.280€ 1,34%
IL 1.549.905€ 0,53%
JE 1.340.077€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 269.084.427€
Liquidez 22.292.516€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 11.326.442€ 10,8%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.604.508€ 1,0%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 802.042€ 4,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

    ACCIONES|SILTRONIC

    DE000WAF3001

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

    ACCIONES|C&C GROUP PLC

    IE00B010DT83

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|ALTRI SGPS SA

    PTALT0AE0002

  • VENTAS

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

    ACCIONES|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN

    ES0126775032

    ACCIONES|OVS SPA

    IT0005043507

    ACCIONES|VALLOUREC SA

    FR0000120354

    ACCIONES|TECHNICOLOR SA

    FR0010918292

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,23% 1,23%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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