IBERCAJA SMALL CAPS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

303,7M

patrimonio

50,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

92.991.493€

Valor liquidativo

12,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

210.675.319€

Valor liquidativo

12,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,88% *
2018 -4,91% *
2017 11,83% *
2016 4,09%
2015 16,78%
2014 2,29%
2011 -13,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,00% 10,88%
1 año -11,90% -11,90%
2 años -5,06% -9,86%
3 años 2,03% 6,21%
4 años 0,82% 3,34%
5 años 3,45% 18,50%
6 años 7,21% 51,87%
7 años 7,73% 68,44%
8 años 5,29% 51,10%
9 años 5,37% 60,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5777€
11,3440€
14,0697€
14,6144€
14,2771€
15,0150€
14,6583€
14,3114€
13,9539€
12,7977€
12,1689€
11,3266€
11,8428€
12,2946€
11,3966€
12,1393€
12,1710€
10,5284€
10,1606€
10,6286€
10,6144€
10,2927€
9,4384€
8,3829€
8,2819€
7,5031€
7,0526€
7,4671€
6,8882€
6,7412€
8,1362€
8,3241€
8,0032€
7,6575€
6,8458€
7,8554€
7,4997€
7,7179€
6,5209€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 66.728.258€ 21,98%
GB 39.697.373€ 13,08%
DE 32.739.146€ 10,78%
NL 29.114.797€ 9,58%
FR 22.746.382€ 7,48%
IT 15.855.237€ 5,22%
AT 12.467.767€ 4,11%
BE 11.818.669€ 3,89%
FI 9.507.000€ 3,13%
PT 7.035.870€ 2,32%
LU 6.645.992€ 2,19%
IE 6.586.400€ 2,17%
DK 5.563.347€ 1,83%
CH 4.559.127€ 1,50%
IL 2.094.334€ 0,69%
JE 299.499€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 273.459.198€
Liquidez 30.207.614€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SMALL CAPS, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 11.326.442€ 10,8%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.604.508€ 1,0%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 802.042€ 4,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|EUROPCAR GROUPE

    FR0012789949

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM

    ES0184696104

    ACCIONES|ECO ANIMAL HEALTH

    GB0032036807

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

  • VENTAS

    ACCIONES|GREENCORE

    IE0003864109

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|SAF HOLLAND

    LU0307018795

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,24% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,96% 0,96%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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