IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
66,1M
patrimonio
2,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,08% * |
| 2018 | -3,87% * |
| 2017 | 8,09% * |
| 2016 | -1,44% |
| 2015 | 16,35% |
| 2014 | 18,62% |
| 2013 | 14,45% |
| 2012 | 22,66% |
| 2011 | -10,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,47% | 11,22% |
| 1 año | -7,55% | -7,55% |
| 2 años | -0,82% | -1,62% |
| 3 años | 4,51% | 14,16% |
| 4 años | 1,98% | 8,18% |
| 5 años | 5,58% | 31,22% |
| 6 años | 8,19% | 60,37% |
| 7 años | 9,22% | 85,49% |
| 8 años | 7,15% | 73,88% |
| 9 años | 8,55% | 109,31% |
| 10 años | 9,25% | 142,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 23,8253€ | |
| 23,7953€ | |
| 21,4224€ | |
| 24,6457€ | |
| 25,7700€ | |
| 24,8687€ | |
| 25,8697€ | |
| 24,7586€ | |
| 24,2188€ | |
| 23,4000€ | |
| 22,4061€ | |
| 21,8701€ | |
| 20,8700€ | |
| 21,7515€ | |
| 22,7329€ | |
| 21,9916€ | |
| 22,0234€ | |
| 23,0554€ | |
| 19,5390€ | |
| 17,8485€ | |
| 18,1571€ | |
| 17,6330€ | |
| 16,4725€ | |
| 15,7400€ | |
| 14,8567€ | |
| 14,8701€ | |
| 14,3933€ | |
| 13,3645€ | |
| 12,8444€ | |
| 12,8792€ | |
| 11,7347€ | |
| 11,1869€ | |
| 13,7024€ | |
| 13,9718€ | |
| 13,1579€ | |
| 12,1447€ | |
| 11,3829€ | |
| 12,4753€ | |
| 12,1645€ | |
| 12,3865€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,21%2.120.750€, ES0105025003
-
3,05%2.017.962€, GB00B5ZN1N88
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3,02%1.993.297€, FR0000125007
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2,96%1.954.554€, DE000A1ML7J1
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2,95%1.949.205€, ES0139140174
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2,91%1.924.913€, FR0010040865
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2,82%1.861.860€, FR0000035081
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2,76%1.824.738€, FR0013326246
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2,62%1.733.180€, CH0030170408
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2,59%1.709.139€, ES0118900010
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2,58%1.705.707€, GB0006928617
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2,46%1.628.100€, LU0775917882
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2,28%1.509.607€, ES0105287009
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2,19%1.445.115€, IE0001827041
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2,17%1.436.457€, FR0000125486
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2,17%1.434.510€, FR0000130452
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2,13%1.409.760€, DE000A0LD2U1
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2,11%1.397.352€, FR0000121964
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2,10%1.388.800€, DE000LEG1110
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2,03%1.343.680€, DE000A2NBX80
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1,96%1.297.006€, FR0010340141
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1,94%1.280.880€, DE0006047004
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1,87%1.237.122€, CH0012214059
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1,86%1.230.500€, ES0105251005
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1,72%1.134.864€, ES0182870214
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1,71%1.127.727€, US9290421091
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1,63%1.076.979€, DE000A0HN5C6
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1,62%1.071.000€, DE0006070006
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1,58%1.043.611€, IT0001347308
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1,57%1.039.958€, US8288061091
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1,49%982.800€, DE0005773303
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1,47%974.400€, ES0176252718
-
1,45%961.409€, GB0002869419
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1,39%919.035€, IT0003506190
-
1,35%893.007€, ES0105122024
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1,33%879.390€, FR0000120503
-
1,29%855.274€, NL0012294466
-
1,04%686.352€, ES0110944172
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1,02%674.700€, FI0009013403
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0,94%621.692€, US2538681030
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0,91%602.230€, US5719032022
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0,85%564.321€, US46187W1071
-
0,84%558.515€, US23283R1005
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0,80%531.630€, ES0154653911
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0,78%513.230€, US02665T3068
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0,75%498.155€, DE0005408116
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0,73%480.999€, US92276F1003
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0,61%404.425€, US55303A1051
-
0,59%387.755€, US9256521090
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0,55%362.303€, GB0001367019
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0,52%345.425€, GB00BYW0PQ60
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0,37%244.944€, DE0007480204
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0,34%225.686€, GB0004065016
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0,33%215.515€, JE00BJVNSS43
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0,04%25.105€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 14.049.523€ | 21,25% |
| ES | 12.764.559€ | 19,31% |
| DE | 11.251.552€ | 17,02% |
| US | 6.300.852€ | 9,53% |
| GB | 5.618.492€ | 8,49% |
| CH | 2.970.302€ | 4,49% |
| IT | 1.962.646€ | 2,97% |
| LU | 1.628.100€ | 2,46% |
| IE | 1.445.115€ | 2,19% |
| NL | 855.274€ | 1,29% |
| FI | 674.700€ | 1,02% |
| JE | 215.515€ | 0,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 59.736.630€ |
| Liquidez | 6.363.881€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 5.304.485€ | 5,1% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 945.200€ | 0,6% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 534.971€ | 3,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|VALLEHERMOSO-SACYR
ES0182870214
ACCIONES|VORNADO REALTY TRUST
US9290421091
ACCIONES|HOCHTIEF AG
DE0006070006
ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST
US2538681030
ACCIONES|INVITATION HOMES
US46187W1071
ACCIONES|CYRUSONE INC
US23283R1005
ACCIONES|AMERICAN HOMES 4
US02665T3068
ACCIONES|VENTAS INC
US92276F1003
ACCIONES|MGM GROWTH PROPER
US55303A1051
ACCIONES|VICI PROPERTIES
US9256521090
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
DERECHOS|VALLEHERMOSO-SACYR
ES06828709F3
-
VENTAS
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BFYFZP55
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,14% | 1,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).