IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

66,1M

patrimonio

2,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

63.385.199€

Valor liquidativo

23,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

2.715.312€

Valor liquidativo

25,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 11,08% *
2018 -3,87% *
2017 8,09% *
2016 -1,44%
2015 16,35%
2014 18,62%
2013 14,45%
2012 22,66%
2011 -10,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,47% 11,22%
1 año -7,55% -7,55%
2 años -0,82% -1,62%
3 años 4,51% 14,16%
4 años 1,98% 8,18%
5 años 5,58% 31,22%
6 años 8,19% 60,37%
7 años 9,22% 85,49%
8 años 7,15% 73,88%
9 años 8,55% 109,31%
10 años 9,25% 142,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,8253€
23,7953€
21,4224€
24,6457€
25,7700€
24,8687€
25,8697€
24,7586€
24,2188€
23,4000€
22,4061€
21,8701€
20,8700€
21,7515€
22,7329€
21,9916€
22,0234€
23,0554€
19,5390€
17,8485€
18,1571€
17,6330€
16,4725€
15,7400€
14,8567€
14,8701€
14,3933€
13,3645€
12,8444€
12,8792€
11,7347€
11,1869€
13,7024€
13,9718€
13,1579€
12,1447€
11,3829€
12,4753€
12,1645€
12,3865€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI invierte en 55 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 14.049.523€ 21,25%
ES 12.764.559€ 19,31%
DE 11.251.552€ 17,02%
US 6.300.852€ 9,53%
GB 5.618.492€ 8,49%
CH 2.970.302€ 4,49%
IT 1.962.646€ 2,97%
LU 1.628.100€ 2,46%
IE 1.445.115€ 2,19%
NL 855.274€ 1,29%
FI 674.700€ 1,02%
JE 215.515€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 59.736.630€
Liquidez 6.363.881€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 5.304.485€ 5,1%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 945.200€ 0,6%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 534.971€ 3,0%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|VALLEHERMOSO-SACYR

    ES0182870214

    ACCIONES|VORNADO REALTY TRUST

    US9290421091

    ACCIONES|HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST

    US2538681030

    ACCIONES|INVITATION HOMES

    US46187W1071

    ACCIONES|CYRUSONE INC

    US23283R1005

    ACCIONES|AMERICAN HOMES 4

    US02665T3068

    ACCIONES|VENTAS INC

    US92276F1003

    ACCIONES|MGM GROWTH PROPER

    US55303A1051

    ACCIONES|VICI PROPERTIES

    US9256521090

    ACCIONES|FERGUSON PLC

    JE00BJVNSS43

    DERECHOS|VALLEHERMOSO-SACYR

    ES06828709F3

  • VENTAS

    ACCIONES|FERGUSON PLC

    JE00BFYFZP55

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,14% 1,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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