IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

44,1M

patrimonio

1,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

43.345.436€

Valor liquidativo

24,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

784.387€

Valor liquidativo

26,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,87% *
2017 8,09% *
2016 -1,44%
2015 16,35%
2014 18,62%
2013 14,45%
2012 22,66%
2011 -10,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,22% -4,36%
1 año -0,46% -0,46%
2 años 6,16% 12,69%
3 años 3,87% 12,07%
4 años 8,40% 38,08%
5 años 9,38% 56,58%
6 años 10,73% 84,41%
7 años 11,94% 120,31%
8 años 9,24% 102,93%
9 años 7,94% 98,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,6457€
25,7700€
24,8687€
25,8697€
24,7586€
24,2188€
23,4000€
22,4061€
21,8701€
20,8700€
21,7515€
22,7329€
21,9916€
22,0234€
23,0554€
19,5390€
17,8485€
18,1571€
17,6330€
16,4725€
15,7400€
14,8567€
14,8701€
14,3933€
13,3645€
12,8444€
12,8792€
11,7347€
11,1869€
13,7024€
13,9718€
13,1579€
12,1447€
11,3829€
12,4753€
12,1645€
12,3865€
9,8273€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.705.087€ 26,53%
FR 7.704.045€ 17,47%
DE 7.494.070€ 16,98%
GB 3.657.812€ 8,28%
CH 2.241.672€ 5,08%
US 1.749.716€ 3,96%
IT 1.583.713€ 3,58%
IE 1.081.267€ 2,45%
NL 872.909€ 1,98%
LU 446.400€ 1,01%
FI 299.130€ 0,68%
JE 252.130€ 0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 39.087.951€
Liquidez 5.041.872€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 5.304.485€ 5,1%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 945.200€ 0,6%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 534.971€ 3,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    ACCIONES|METROVACESA

    ES0105122024

    ACCIONES|AEROPORTS

    FR0010340141

    ACCIONES|MARIROTT VACATIONS

    US57164Y1073

  • VENTAS

    ACCIONES|HISPANIA

    ES0105019006

    ACCIONES|ILG INC

    US44967H1014

    ACCIONES|QUALITY CARE PROPER

    US7475451016

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,22% 1,78%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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