IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

37,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

37.165.269€

Valor liquidativo

21,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

4.244€

Valor liquidativo

23,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,87% *
2017 8,09% *
2016 -1,44%
2015 16,35%
2014 18,62%
2013 14,45%
2012 22,66%
2011 -10,82%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,00% -13,08%
1 año -17,19% -17,19%
2 años -2,22% -4,39%
3 años -1,96% -5,76%
4 años 2,33% 9,64%
5 años 5,39% 30,05%
6 años 6,85% 48,84%
7 años 8,97% 82,56%
8 años 6,28% 62,81%
9 años 6,49% 76,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
21,4224€
24,6457€
25,7700€
24,8687€
25,8697€
24,7586€
24,2188€
23,4000€
22,4061€
21,8701€
20,8700€
21,7515€
22,7329€
21,9916€
22,0234€
23,0554€
19,5390€
17,8485€
18,1571€
17,6330€
16,4725€
15,7400€
14,8567€
14,8701€
14,3933€
13,3645€
12,8444€
12,8792€
11,7347€
11,1869€
13,7024€
13,9718€
13,1579€
12,1447€
11,3829€
12,4753€
12,1645€
12,3865€
9,8273€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.109.265€ 27,20%
FR 7.162.998€ 19,28%
DE 6.922.550€ 18,62%
GB 3.098.370€ 8,33%
CH 2.128.178€ 5,73%
IT 1.603.570€ 4,31%
US 1.566.444€ 4,21%
IE 886.347€ 2,38%
NL 777.619€ 2,09%
FI 541.320€ 1,46%
LU 379.000€ 1,02%
JE 192.557€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 35.368.218€
Liquidez 1.801.295€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SECTOR INMOBILIARIO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 5.304.485€ 5,1%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 945.200€ 0,6%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 534.971€ 3,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

    ACCIONES|KINGFISHER PLC

    GB0033195214

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,16% 1,19%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 0,93%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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