IBERCAJA SANIDAD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
292,4M
patrimonio
27,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,20% * |
| 2018 | -4,65% * |
| 2017 | 4,81% * |
| 2016 | -7,40% |
| 2015 | 15,82% |
| 2014 | 21,41% |
| 2011 | 10,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,92% | 8,83% |
| 1 año | 11,24% | 11,24% |
| 2 años | 3,51% | 7,14% |
| 3 años | 3,03% | 9,36% |
| 4 años | 1,13% | 4,60% |
| 5 años | 6,01% | 33,89% |
| 6 años | 7,97% | 58,48% |
| 7 años | 9,72% | 91,53% |
| 8 años | 10,73% | 126,18% |
| 9 años | 9,96% | 135,19% |
| 10 años | 10,54% | 172,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7247€ | |
| 10,7610€ | |
| 9,8541€ | |
| 10,4501€ | |
| 9,6407€ | |
| 9,0109€ | |
| 9,4504€ | |
| 9,7056€ | |
| 10,0096€ | |
| 10,1376€ | |
| 9,5502€ | |
| 9,5110€ | |
| 9,8067€ | |
| 9,2076€ | |
| 10,3135€ | |
| 9,5967€ | |
| 10,2532€ | |
| 10,5586€ | |
| 8,9046€ | |
| 8,6444€ | |
| 8,0099€ | |
| 7,5887€ | |
| 7,3341€ | |
| 6,8928€ | |
| 6,7674€ | |
| 6,6388€ | |
| 5,8393€ | |
| 5,5994€ | |
| 5,3001€ | |
| 5,1227€ | |
| 4,6149€ | |
| 4,7417€ | |
| 4,5352€ | |
| 4,6223€ | |
| 4,5129€ | |
| 4,5600€ | |
| 4,7570€ | |
| 4,5521€ | |
| 4,2274€ | |
| 3,9357€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SANIDAD, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,75%13.892.896€, FR0000120578
-
4,17%12.191.251€, CH0012005267
-
4,11%12.013.091€, US58933Y1055
-
4,06%11.881.491€, CH0012032048
-
3,76%10.988.601€, US00287Y1091
-
3,70%10.806.207€, US4781601046
-
3,41%9.959.614€, GB0009252882
-
3,34%9.763.365€, DK0060534915
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3,11%9.088.061€, GB0009895292
-
2,83%8.280.704€, FR0000121667
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2,75%8.049.239€, US91324P1021
-
2,42%7.087.896€, US7170811035
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2,42%7.064.225€, NL0000009538
-
2,10%6.133.002€, DE000BAY0017
-
2,04%5.978.982€, GB0009223206
-
1,70%4.971.429€, US98956P1021
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1,68%4.908.232€, US1510201049
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1,64%4.808.640€, FR0010259150
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1,60%4.671.196€, US3755581036
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1,55%4.530.838€, ES0171996087
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1,52%4.433.673€, US0758871091
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1,51%4.423.012€, US0311621009
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1,32%3.849.582€, US5324571083
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1,28%3.744.010€, US00846U1016
-
1,28%3.734.883€, US1255231003
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1,27%3.719.805€, IE00BTN1Y115
-
1,26%3.691.415€, US46120E6023
-
1,25%3.667.980€, NL0011031208
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1,12%3.280.856€, US1266501006
-
1,11%3.238.887€, US1101221083
-
1,07%3.127.943€, US0367521038
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1,02%2.992.884€, DE0005785802
-
0,98%2.853.695€, US40412C1018
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0,96%2.804.573€, JP3463000004
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0,93%2.707.653€, US0028241000
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0,92%2.689.830€, DE0006599905
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0,90%2.635.060€, US8835561023
-
0,89%2.590.000€, DE000A0LD6E6
-
0,85%2.472.571€, US28176E1082
-
0,73%2.120.014€, US0153511094
-
0,72%2.098.070€, CH0012549785
-
0,67%1.966.010€, US1011371077
-
0,65%1.906.008€, DE0005785604
-
0,60%1.752.601€, FR0010386334
-
0,58%1.697.244€, US09062X1037
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0,57%1.664.285€, IE00BY9D5467
-
0,56%1.647.732€, CH0432492467
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0,56%1.638.669€, US4523271090
-
0,47%1.386.068€, DK0010272202
-
0,43%1.267.980€, US0718131099
-
0,42%1.241.506€, IE00B4Q5ZN47
-
0,42%1.232.090€, US24906P1093
-
0,41%1.193.522€, CH0012280076
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0,37%1.085.885€, US3984384087
-
0,37%1.073.216€, GB00BD3VFW73
-
0,31%916.459€, BE0003739530
-
0,29%854.938€, DK0060946788
-
0,23%681.526€, US58155Q1031
-
0,21%614.713€, DK0060448595
-
0,19%552.911€, JP3942400007
-
0,17%487.500€, US03073E1055
-
0,12%348.030€, US14149Y1082
-
0,08%221.064€, DE000SHL1006
-
0,07%191.205€, JP3475350009
-
0,06%167.558€, IE00BGH1M568
-
0,03%88.251€, US8740602052
-
0,03%78.323€, JP3469000008
-
0,02%56.980€, JP3323050009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 120.302.330€ | 41,16% |
| CH | 29.012.066€ | 9,92% |
| FR | 28.734.841€ | 9,82% |
| GB | 26.099.873€ | 8,93% |
| DE | 16.532.788€ | 5,66% |
| DK | 12.619.084€ | 4,31% |
| NL | 10.732.205€ | 3,67% |
| IE | 6.793.154€ | 2,32% |
| ES | 4.530.838€ | 1,55% |
| JP | 3.683.992€ | 1,27% |
| BE | 916.459€ | 0,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 259.957.630€ |
| Liquidez | 32.444.880€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA SANIDAD, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 9.909.854€ | 9,5% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 3.008.165€ | 1,9% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 907.459€ | 5,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
ACCIONES|HCA HEALTHCARE
US40412C1018
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
ACCIONES|GN STORE NORD
DK0010272632
ACCIONES|GETINGE AB
SE0000202624
ACCIONES|ARJO AB
SE0010468116
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,14% | 1,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).