IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
34,5M
patrimonio
1,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,24% * |
| 2018 | -2,16% * |
| 2017 | -0,88% * |
| 2016 | 2,63% |
| 2015 | 4,15% |
| 2014 | 10,55% |
| 2013 | 2,82% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 37,41% | 8,34% |
| 1 año | 3,67% | 3,67% |
| 2 años | 1,05% | 2,12% |
| 3 años | 2,44% | 7,49% |
| 4 años | 0,41% | 1,65% |
| 5 años | 3,13% | 16,66% |
| 6 años | 3,26% | 21,21% |
| 7 años | 2,93% | 22,39% |
| 8 años | 3,44% | 31,12% |
| 9 años | 2,77% | 27,90% |
| 10 años | 3,68% | 43,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5638€ | |
| 7,3475€ | |
| 6,9816€ | |
| 7,3055€ | |
| 7,2963€ | |
| 7,2497€ | |
| 7,4095€ | |
| 7,3960€ | |
| 7,4071€ | |
| 7,5403€ | |
| 7,4728€ | |
| 7,0962€ | |
| 7,0367€ | |
| 7,0025€ | |
| 7,2812€ | |
| 7,1757€ | |
| 7,4411€ | |
| 7,6727€ | |
| 6,9913€ | |
| 6,8373€ | |
| 6,4836€ | |
| 6,3520€ | |
| 6,3239€ | |
| 6,2492€ | |
| 6,2403€ | |
| 6,3408€ | |
| 6,1506€ | |
| 6,2894€ | |
| 6,1801€ | |
| 6,0464€ | |
| 5,7884€ | |
| 5,7686€ | |
| 5,8039€ | |
| 5,9104€ | |
| 5,7463€ | |
| 5,9138€ | |
| 5,8010€ | |
| 5,5231€ | |
| 5,4067€ | |
| 5,2697€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL, FI invierte en 149 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,09%720.816€, FR0013176377
-
1,75%604.137€, XS1998025008
-
1,70%586.891€, US3364331070
-
1,52%526.029€, US912828T594
-
1,32%455.457€, XS2001175657
-
1,19%412.602€, XS1691909920
-
1,18%407.964€, XS1527753187
-
1,16%402.215€, XS1711933033
-
1,15%397.305€, US98419M1009
-
1,15%397.087€, CH0012221716
-
1,07%368.237€, XS1389996882
-
1,04%358.576€, XS2002017361
-
1,03%357.280€, FR0010451203
-
1,02%350.517€, US89114QBT40
-
0,96%330.639€, XS1057055060
-
0,94%325.328€, XS1893621026
-
0,93%319.757€, IT0004966401
-
0,91%313.787€, FR0013245859
-
0,91%313.166€, IT0005028003
-
0,91%312.551€, XS1946004451
-
0,90%312.216€, XS1915152000
-
0,90%309.455€, XS1434560642
-
0,90%309.228€, FR0013385515
-
0,88%304.605€, XS1982037696
-
0,87%299.198€, XS1979446843
-
0,87%298.973€, XS2018636600
-
0,86%296.472€, XS1716820029
-
0,86%296.100€, BE0974320526
-
0,78%270.554€, US037833BU32
-
0,76%261.000€, US29874QCW24
-
0,73%251.040€, DE0007236101
-
0,73%250.416€, XS2016070430
-
0,68%236.000€, ES0125220311
-
0,68%235.950€, IT0004176001
-
0,68%235.049€, XS0324964666
-
0,67%229.693€, XS0858585051
-
0,66%226.334€, US0378331005
-
0,64%219.552€, ES0000101909
-
0,63%217.160€, GB00BH4HKS39
-
0,62%213.013€, ES0143416115
-
0,62%212.559€, XS1937665955
-
0,61%210.640€, XS1917601582
-
0,61%209.458€, XS1575979148
-
0,60%208.740€, DE000WCH8881
-
0,60%208.631€, XS1750986744
-
0,60%208.490€, XS1820037270
-
0,60%207.498€, FR0013405537
-
0,60%206.410€, XS1980270810
-
0,60%205.679€, XS1981060624
-
0,59%205.330€, DK0060094928
-
0,59%204.666€, XS1317725726
-
0,59%204.528€, IT0005366460
-
0,59%203.883€, XS1613140489
-
0,59%203.292€, XS2013745703
-
0,59%203.193€, XS1758752635
-
0,59%202.193€, US83417M1045
-
0,58%201.894€, XS1578916261
-
0,58%201.761€, US7739031091
-
0,58%201.296€, XS1989375412
-
0,58%201.233€, XS1500337644
-
0,58%198.646€, XS1788584321
-
0,57%197.366€, FR0000120578
-
0,56%194.532€, IT0005199267
-
0,56%191.786€, IT0005210650
-
0,55%188.469€, ES0144580Y14
-
0,53%183.908€, CH0038863350
-
0,53%183.740€, NL0010273215
-
0,53%182.322€, DK0010268606
-
0,52%179.489€, US456837AJ28
-
0,51%176.759€, US5949181045
-
0,51%176.167€, USU07264AD38
-
0,51%175.883€, US500769HD99
-
0,51%175.415€, USN45780CU01
-
0,51%174.665€, US500769GF56
-
0,50%172.698€, USN27915AG72
-
0,48%167.140€, IE00B6330302
-
0,48%166.380€, FR0000133308
-
0,48%164.830€, DE0006231004
-
0,48%164.120€, FI0009013296
-
0,47%163.617€, IE00BLS09M33
-
0,47%162.379€, US94106L1098
-
0,45%154.575€, US40412C1018
-
0,45%154.238€, FR0000125007
-
0,44%153.526€, US00287Y1091
-
0,44%152.770€, JP3270000007
-
0,44%152.273€, XS1939355753
-
0,44%150.955€, XS1609252645
-
0,44%150.390€, PTEDP0AM0009
-
0,43%149.930€, GB00B1CRLC47
-
0,43%147.383€, US4581401001
-
0,42%144.514€, DE0005557508
-
0,42%144.467€, FR0000051732
-
0,42%143.798€, GB0009895292
-
0,41%140.278€, XS1729872736
-
0,40%137.559€, GB00BZ4BQC70
-
0,40%136.922€, IT0003128367
-
0,39%133.952€, BE6246061376
-
0,37%127.964€, GB00BD8DR117
-
0,02%5.401€, GB00B03MLX29
-
0,35%119.889€, US1491231015
-
0,34%118.232€, FR0000120644
-
0,34%117.029€, ES0118900010
-
0,33%115.500€, FR0000120628
-
0,33%114.750€, FR0000121667
-
0,32%110.081€, US4657411066
-
0,32%109.350€, FR0000125338
-
0,32%109.017€, IE00BY7QL619
-
0,31%108.125€, US65339F1012
-
0,31%107.100€, FR0000124141
-
0,31%106.000€, DE0008404005
-
0,29%101.788€, XS1979491559
-
0,29%101.520€, FR0010613471
-
0,29%101.363€, US25470M1099
-
0,29%100.668€, XS1485748393
-
0,29%100.593€, XS1884702207
-
0,29%100.412€, XS1548776498
-
0,29%100.290€, XS1577427526
-
0,29%98.527€, XS1633845158
-
0,28%97.698€, XS1439749109
-
0,26%88.846€, US7443201022
-
0,25%87.878€, JP3866800000
-
0,25%87.500€, LU1704650164
-
0,24%82.291€, ES0113900J37
-
0,24%82.092€, FR0000120271
-
0,24%81.633€, US0605051046
-
0,24%81.486€, US1266501006
-
0,23%79.350€, ES0148396007
-
0,23%79.030€, IT0005239360
-
0,23%78.999€, GB0008706128
-
0,23%78.509€, NL0011821202
-
0,23%77.840€, BE0974293251
-
0,22%75.460€, FR0000045072
-
0,21%74.228€, CH0012032048
-
0,21%72.210€, ES0178430E18
-
0,19%66.210€, DE0008430026
-
0,17%60.380€, DE0007164600
-
0,14%48.960€, FR0011981968
-
0,13%45.610€, IT0003497176
-
0,10%35.996€, US38141G1040
-
0,09%32.545€, DE0005190003
-
0,08%28.230€, IT0000072618
-
0,06%22.220€, FR0000130809
-
0,06%22.128€, US58933Y1055
-
0,06%20.883€, FR0000131104
-
0,06%19.291€, US7427181091
-
0,05%18.196€, US4592001014
-
0,04%14.739€, US00206R1023
-
0,04%13.151€, US42824C1099
-
0,04%12.794€, GB0004082847
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 10.737.235€ | 31,11% |
| US | 5.686.447€ | 16,48% |
| FR | 3.487.127€ | 10,09% |
| IT | 1.749.511€ | 5,07% |
| ES | 1.207.914€ | 3,51% |
| DE | 1.034.259€ | 2,99% |
| GB | 1.000.589€ | 2,91% |
| CH | 655.223€ | 1,89% |
| BE | 507.892€ | 1,48% |
| IE | 439.774€ | 1,27% |
| DK | 387.652€ | 1,12% |
| NL | 262.249€ | 0,76% |
| JP | 240.648€ | 0,69% |
| FI | 164.120€ | 0,48% |
| PT | 150.390€ | 0,44% |
| LU | 87.500€ | 0,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.529.247€ |
| Renta variable | 11.470.276€ |
| Liquidez | 6.733.850€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.458.265€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 959.945€ |
| Participaciones en IIC | 854.768€ |
| Inversiones (< 1 año) | 526.029€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|SUMIT MIT FINAN GROU|0,47|2024-05-30
XS1998025008
BONO|ESTADO USA|1,00|2019-10-15
US912828T594
BONO|PHILIPS|0,50|2026-05-22
XS2001175657
BONO|MIZUHO FINANCIAL|0,96|2024-10-16
XS1691909920
BONO|VODAFONE GROUP|0,90|2026-11-24
XS2002017361
BONO|TD BANK|1,85|2020-09-11
US89114QBT40
BONO|EDP FINANCE BV|1,88|2025-10-13
XS1893621026
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,72|2021-05-01
IT0004966401
BONO|ABN AMRO|0,50|2026-04-15
XS1982037696
BONO|AHOLD|0,25|2025-06-26
XS2018636600
BONO|UBI BANCA|1,50|2024-04-10
XS1979446843
ACCIONES|UMICORE SA
BE0974320526
BONO|APPLE INCORPORATED|2,85|2023-02-23
US037833BU32
BONO|WESTPAC SEC NZ|0,30|2024-06-25
XS2016070430
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
ACCIONES|SIEMENS GAMESA
ES0143416115
BONO|HSBC HOLDINGS|1,50|2024-12-04
XS1917601582
BONO|ENEL FINANCE INTL|1,13|2026-09-16
XS1750986744
BONO|ERG SPA|1,88|2025-04-11
XS1981060624
BONO|TERNA SPA|1,00|2026-04-10
XS1980270810
ACCIONES|WACKER CHEMIE AG
DE000WCH8881
BONO|BBVA|1,00|2026-06-21
XS2013745703
ACCIONES|SOLAREDGE TECHNO
US83417M1045
BONO|ROYAL BK CANADA|0,25|2024-05-02
XS1989375412
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMOTION
US7739031091
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
ACCIONES|NESTE OYJ
FI0009013296
ACCIONES|PENTAIR
IE00BLS09M33
ACCIONES|HCA HEALTHCARE
US40412C1018
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
BONO|ICO|0,20|2024-01-31
XS1979491559
ACCIONES|WORLDLINE SA
FR0011981968
-
VENTAS
BONO|ESTADO USA|0,88|2019-06-15
US912828R853
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,68% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).