IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147051009

Patrimonio 79.752.482€
Partícipes 2.386
Patrimonio por partícipe 33.425,18€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01 IT0005045270 28,20%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 ES00000126B2 27,50%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 22,14%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 ES00000124W3 8,03%
BONO|FADE|6,25|2025-03-17 ES0378641080 5,03%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31 ES00000125I9 1,55%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31 ES00000126X6 0,78%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31 ES00000125I9 0,46%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31 ES00000125I9 0,62%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31 ES00000125I9 0,31%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2024-10-31 ES00000125I9 0,16%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2024-10-31 ES00000125I9 0,47%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,99|2024-10-31 ES00000125I9 0,23%
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2024-10-31 ES00000125I9 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

79,8M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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