IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
79,8M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,75% * |
| 2018 | 1,98% * |
| 2017 | 0,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,64% | 3,96% |
| 1 año | 4,48% | 4,48% |
| 2 años | 3,01% | 6,10% |
| 3 años | 1,59% | 4,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3843€ | |
| 6,2485€ | |
| 6,1413€ | |
| 6,0458€ | |
| 6,1106€ | |
| 6,2372€ | |
| 6,1160€ | |
| 6,0632€ | |
| 6,0170€ | |
| 5,9336€ | |
| 6,0006€ | |
| 6,1958€ | |
| 6,0898€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,38%22.634.238€, ES00000126Z1
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28,18%22.471.824€, ES00000126B2
-
25,59%20.412.398€, IT0005045270
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5,06%4.037.759€, ES00000124W3
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3,90%3.109.835€, ES0378641080
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2,00%1.598.210€, ES00000126X6
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1,21%961.712€, ES00000125I9
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0,61%484.564€, ES00000126X6
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0,36%289.514€, ES00000125I9
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0,48%386.269€, ES00000125I9
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0,24%195.219€, ES00000125I9
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0,12%97.577€, ES00000125I9
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0,37%292.917€, ES00000125I9
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0,18%146.214€, ES00000125I9
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0,06%48.838€, ES00000125I9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 58.843.478€ | 73,78% |
| IT | 20.412.398€ | 25,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 76.146.041€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.109.835€ |
| Liquidez | 496.606€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) | 11.888.377€ | 3,5% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 2.786.907€ | 1,8% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 359.645€ | 2,0% |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).