IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147051009
| Patrimonio | 79.752.482€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.386 |
| Patrimonio por partícipe | 33.425,18€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,50|2024-12-01 | IT0005045270 | 26,31% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 25,98% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 23,94% |
| BONO|FADE|6,25|2025-03-17 | ES0378641080 | 7,10% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 2,77% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,46|2024-10-31 | ES00000125I9 | 2,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,31|2024-10-31 | ES00000126X6 | 1,10% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,33|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,65% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,87% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,94|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,44% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,95|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,22% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,93|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,66% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,99|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,33% |
| STRIP|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2024-10-31 | ES00000125I9 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
79,8M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo