IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147038030
| Patrimonio | 298.046.908€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.739 |
| Patrimonio por partícipe | 25.389,46€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 8,38% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,50|2013-07-01 | ES00000120G4 | 6,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,87% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,33|2014-05-15 | 4,02% | |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,02% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,90% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,71% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,03|2014-01-17 | ES0578430KY0 | 2,50% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,49% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,29% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,09% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,33|2014-05-23 | 2,01% | |
| PAGARE|B.SANTANDER DER/RF|2,47|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 1,76% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,85|2013-12-18 | 1,62% | |
| PAGARE|B.SABADELL|2,90|2014-02-21 | ES0513862393 | 1,57% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,10|2014-02-11 | ES0513861ZU0 | 1,57% |
| PAGARE|BANKINTER|4,15|2013-09-18 | ES0513679WJ6 | 1,55% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 1,50% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,44% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,25% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,22% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,21% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,75|2014-02-21 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,80|2013-09-11 | 1,21% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|1,71|2015-07-29 | XS0880279491 | 1,21% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2014-06-06 | 1,20% | |
| PAGARE|B.POPULAR|3,00|2014-02-07 | ES0513806AG7 | 1,18% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,70|2014-01-15 | ES05138622U4 | 1,17% |
| PAGARE|BANESTO E|3,96|2013-10-04 | ES0513540D89 | 1,17% |
| BONO|ICO|4,38|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,03% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,99% |
| PAGARE|BANESTO E|3,95|2013-09-10 | ES0513540C49 | 0,97% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 0,96% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,65|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,82% |
| CEDULAS|BBVA|4,13|2014-01-13 | ES0413211410 | 0,82% |
| CEDULAS|BANCO SANTAN TOTTA|3,25|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,82% |
| BONO|IBERCAJA BANCO|4,44|2014-07-30 | ES0314954084 | 0,82% |
| BONO|LIBERBANK|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,81% |
| BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|4,13|2013-11-11 | XS0625353262 | 0,81% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 0,81% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-06 | 0,80% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,80|2014-06-06 | 0,80% | |
| PAGARE|B.SABADELL|2,95|2014-04-02 | ES05138620Z7 | 0,78% |
| BONO|BANKIA SAU|2,95|2013-11-30 | ES0314950686 | 0,77% |
| BONO|FUND ORDERED BANK|4,50|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,62% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 3|4,00|2014-11-19 | ES0347852008 | 0,61% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 0,61% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 0,61% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 0,60% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 0,60% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,56% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,53% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,41% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,63|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,41% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS VIII|4,00|2014-11-18 | ES0312362009 | 0,41% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 0,41% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,41% |
| BONO|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,41% |
| BONO|BFA|3,13|2015-01-21 | ES0314977366 | 0,40% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,24% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMMUNICAT | FR0010221234 | 0,22% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,21% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,20% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,70|2013-08-23 | ES0L01308235 | 0,20% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,16% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,16% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BBVA AUGUSTUS NEUTRA | LU0279748213 | 0,11% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,07% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,07% |
| ACCIONES|SOLVAY | BE0003470755 | 0,07% |
| ACCIONES|SES | LU0088087324 | 0,06% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|PENTA INVERSION | ES0168997007 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
298,0M
patrimonio
11,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo