IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146791001, ES0146791019
| Patrimonio | 1.785.700.522€ |
|---|---|
| Partícipes | 63.616 |
| Patrimonio por partícipe | 28.069,99€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,34|2009-12-02 | 8,00% | |
| BONO|FRENCH REPUBLIC|4,25|2009-10-01 | FR0000189151 | 7,09% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,97|2009-12-04 | 6,41% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,39|2009-11-19 | 6,39% | |
| CEDULAS|IM CEDULAS 12|4,50|2009-11-21 | ES0347567002 | 4,84% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,46|2009-12-01 | 4,80% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,88|2009-12-14 | 4,80% | |
| PAGARE|LA CAIXA|3,28|2009-12-04 | ES0514970GK9 | 4,65% |
| PAGARE|CAJA MADRID|3,33|2009-12-04 | ES0514950R43 | 4,65% |
| PAGARE|B.POPULAR|3,33|2009-12-04 | ES0513804LQ8 | 4,65% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,41|2009-11-27 | ES05138619B0 | 4,65% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,75|2010-01-14 | ES05060252T4 | 3,57% |
| BONO|BEAR STEARNS CO INC|1,22|2009-10-20 | XS0203695233 | 3,13% |
| PAGARE|C.MANRESA|3,36|2009-12-03 | ES05148500K1 | 3,10% |
| PAGARE|CAIXA CATALUNYA|3,39|2009-12-03 | ES0514840EQ6 | 3,10% |
| PAGARE|C.MPAL.BURGOS|3,45|2009-12-01 | ES05149615J8 | 3,10% |
| PAGARE|BANCAJA|3,42|2009-11-25 | ES0514977G45 | 3,10% |
| PAGARE|BANKINTER|3,40|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 3,10% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2009-12-02 | ES0513580A83 | 3,10% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|3,23|2009-12-23 | ES05309912B2 | 2,33% |
| CEDULAS|CAJA MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 1,59% |
| PAGARE|BANCAJA|2,78|2009-12-10 | ES0514977G60 | 1,56% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|3,44|2009-12-16 | ES05309911Y6 | 1,55% |
| PAGARE|IBERDROLA|3,95|2009-12-03 | ES0544580FJ4 | 1,54% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,98|2010-01-13 | ES05135809H7 | 1,24% |
| BONO|CAM GLOBAL FIN|0,90|2009-12-14 | XS0236859905 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.785,7M
patrimonio
63,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo