IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146791001, ES0146791019
| Patrimonio | 1.785.700.522€ |
|---|---|
| Partícipes | 63.616 |
| Patrimonio por partícipe | 28.069,99€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA|3,34|2009-12-02 | 8,05% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,97|2009-12-04 | 6,46% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,39|2009-11-19 | 6,43% | |
| CEDULAS|IM CEDULAS 12|4,50|2009-11-21 | ES0347567002 | 4,85% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,46|2009-12-01 | 4,83% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|2,88|2009-12-14 | 4,82% | |
| PAGARE|LA CAIXA|3,28|2009-12-04 | ES0514970GK9 | 4,68% |
| PAGARE|B.POPULAR|3,33|2009-12-04 | ES0513804LQ8 | 4,68% |
| PAGARE|CAJA MADRID|3,33|2009-12-04 | ES0514950R43 | 4,68% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,41|2009-11-27 | ES05138619B0 | 4,68% |
| BONO|FRENCH REPUBLIC|4,25|2009-07-01 | FR0000189151 | 3,68% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,75|2010-01-14 | ES05060252T4 | 3,58% |
| BONO|BEAR STEARNS CO INC|1,66|2009-10-20 | XS0203695233 | 3,15% |
| PAGARE|C.MANRESA|3,36|2009-12-03 | ES05148500K1 | 3,12% |
| PAGARE|CAIXA CATALUNYA|3,39|2009-12-03 | ES0514840EQ6 | 3,12% |
| PAGARE|C.MPAL.BURGOS|3,45|2009-12-01 | ES05149615J8 | 3,12% |
| PAGARE|BANCAJA|3,42|2009-11-25 | ES0514977G45 | 3,12% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|3,51|2009-12-02 | ES0513580A83 | 3,12% |
| PAGARE|BANKINTER|3,40|2009-12-09 | ES0513679ND8 | 3,12% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|3,23|2009-12-23 | ES05309912B2 | 2,34% |
| BONO|ABN AMRO|5,38|2009-09-08 | NL0000122588 | 1,92% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA FIN|6,58|2009-07-30 | XS0100276244 | 1,61% |
| CEDULAS|CAJA MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 1,60% |
| PAGARE|BANCAJA|2,78|2009-12-10 | ES0514977G60 | 1,57% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL|3,44|2009-12-16 | ES05309911Y6 | 1,56% |
| PAGARE|IBERDROLA|3,95|2009-12-03 | ES0544580FJ4 | 1,55% |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO|2,98|2010-01-13 | ES05135809H7 | 1,25% |
| BONO|ANGLIAN WATER S.F.|5,38|2009-07-02 | XS0099192790 | 1,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA BP RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1.785,7M
patrimonio
63,6k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo