IBERCAJA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147173035
| Patrimonio | 69.893.816€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.923 |
| Patrimonio por partícipe | 17.816,42€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,70% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,64% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,24% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,42% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,18% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,97% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,61% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,76|2015-12-01 | IT0004880990 | 2,97% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,80% |
| BONO|FADE|3,38|2019-03-17 | ES0378641171 | 2,49% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,21% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,08|2014-09-19 | 2,17% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,17% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,09% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,46|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,90% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 1,84% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,52% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,64|2014-03-20 | 1,45% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,42% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,82|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,41% |
| PAGARE|B.SANTANDER DER/RF|2,47|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 1,41% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,70|2014-01-15 | ES05138622U4 | 1,39% |
| BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,25% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 1,23% |
| BONO|ENEL FINANCE INTL|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,13% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,12% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,09% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,55|2014-05-28 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,52|2014-12-18 | 1,08% | |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|1,70|2014-09-19 | ES0513495HW1 | 1,07% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|2,00|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 1,06% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|2,88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,94% |
| BONO|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,94% |
| CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2014-10-16 | XS0325920824 | 0,77% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,76% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,75% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 0,75% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,73% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-06 | 0,72% | |
| BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2014-06-06 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,70|2014-03-19 | 0,72% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,75|2014-02-21 | 0,72% | |
| PAGARE|B.SABADELL|2,95|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 0,70% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,66% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2,25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,65% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,60% |
| BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,54% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,00|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,47% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,47% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,45% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 0,44% |
| BONO|RCI BANQUE SA|5,63|2015-10-05 | XS0683639933 | 0,39% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,39% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,39% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,88|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,38% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,38% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,38% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-01-14 | XS0577347528 | 0,38% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,88|2015-04-01 | XS0215743252 | 0,37% |
| BONO|IBERDROLA INTL|2,88|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,37% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 0,36% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,13|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,31% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,30% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,88|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
69,9M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo