IBERCAJA AHORRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147173035
| Patrimonio | 69.893.816€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.923 |
| Patrimonio por partícipe | 17.816,42€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 5,80% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,27% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,47% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 4,03% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,67% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,40|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|0,92|2014-05-16 | ES0L01405163 | 2,89% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,82% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,67% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,31% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2014-10-03 | XS0836318997 | 2,25% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 2,22% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,08|2014-09-19 | 2,19% | |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,10% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,46|2015-07-15 | IT0004840788 | 1,91% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|2,74|2015-12-01 | IT0004880990 | 1,48% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,64|2014-03-20 | 1,47% | |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|0,79|2014-05-14 | IT0004920077 | 1,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2014-04-16 | ES0L01404166 | 1,45% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,44% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 1,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|1,82|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,43% |
| PAGARE|B.SANTANDER DER/RF|2,47|2014-11-13 | ES0513900YD5 | 1,42% |
| PAGARE|B.SABADELL|3,70|2014-01-15 | ES05138622U4 | 1,42% |
| BONO|BFA|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,32% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,13|2017-03-30 | ES0413790173 | 1,29% |
| BONO|ENEL FINANCE INTL|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 1,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,13% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,11% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|3,85|2013-12-18 | 1,10% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|2,55|2014-05-28 | 1,10% | |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|2,00|2014-05-09 | ES0513495IH0 | 1,08% |
| PAGARE|SANTANDER CONS FINAN|1,70|2014-09-19 | ES0513495HW1 | 1,08% |
| PAGARE|BANKINTER|3,60|2013-12-18 | ES0513679XE5 | 1,06% |
| CEDULAS|CAIXABANK|5,13|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,78% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2014-10-16 | XS0325920824 | 0,78% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,77% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 0,76% |
| CEDULAS|UNICAJA BANCO|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,76% |
| BONO|LIBERBANK|4,50|2014-02-24 | ES0314826076 | 0,74% |
| CEDULAS|IBERCAJA BANCO|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,74% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2014-06-06 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,70|2014-03-19 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,75|2014-02-21 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|2,18|2014-06-06 | 0,73% | |
| PAGARE|B.SABADELL|2,95|2014-05-07 | ES05138622Q2 | 0,71% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,67% |
| BONO|LIBERBANK|3,50|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,62% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,59% |
| BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 0,54% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|4,97|2016-02-03 | XS0696856847 | 0,47% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,00|2017-02-28 | XS0750763806 | 0,47% |
| CEDULAS|KUTXABANK|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 0,45% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|3,25|2014-06-20 | XS0862695110 | 0,45% |
| BONO|RCI BANQUE SA|5,63|2015-10-05 | XS0683639933 | 0,40% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 0,39% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 0,39% |
| BONO|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 0,39% |
| BONO|FADE|4,13|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,38% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,88|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,38% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,88|2015-04-01 | XS0215743252 | 0,38% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|3,50|2014-08-12 | XS0531257193 | 0,37% |
| BONO|IBERDROLA INTL|2,88|2020-11-11 | XS0940711947 | 0,36% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,30% |
| BONO|IBERDROLA FINANZAS|4,75|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,16% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,88|2017-03-07 | XS0754588787 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
69,9M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo