IBERCAJA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
69,9M
patrimonio
3,9k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,15% * |
| 2016 | 0,33% |
| 2015 | -0,62% |
| 2014 | 2,15% |
| 2013 | 2,84% |
| 2010 | -0,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,61% | -0,15% |
| 1 año | -0,45% | -0,45% |
| 2 años | 0,08% | 0,17% |
| 3 años | -0,03% | -0,08% |
| 4 años | 0,80% | 3,26% |
| 5 años | 1,61% | 8,30% |
| 6 años | 1,57% | 9,83% |
| 7 años | 1,56% | 11,43% |
| 8 años | 1,48% | 12,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,7025€ | |
| 19,6899€ | |
| 19,7329€ | |
| 19,8217€ | |
| 19,7907€ | |
| 19,7640€ | |
| 19,6689€ | |
| 19,6579€ | |
| 19,6698€ | |
| 19,8761€ | |
| 19,7910€ | |
| 19,8168€ | |
| 19,7175€ | |
| 19,5866€ | |
| 19,3749€ | |
| 19,2521€ | |
| 19,0805€ | |
| 19,0228€ | |
| 18,8407€ | |
| 18,5821€ | |
| 18,1928€ | |
| 18,5186€ | |
| 17,9715€ | |
| 17,9395€ | |
| 17,9171€ | |
| 17,7272€ | |
| 17,8825€ | |
| 17,6820€ | |
| 17,9790€ | |
| 17,8779€ | |
| 17,8166€ | |
| 17,5190€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA AHORRO, FI invierte en 88 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,16%4.308.020€, ES00000122T3
-
5,17%3.611.670€, ES0378641171
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4,67%3.262.150€, ES00000124V5
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3,31%2.314.514€, IT0005001547
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3,16%2.212.044€, ES0378641197
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2,88%2.012.279€, IT0005137614
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2,47%1.726.696€, XS0555977312
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2,44%1.704.949€, ES00000126B2
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2,34%1.633.110€, ES0000107419
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2,17%1.519.651€, XS1188117391
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1,67%1.167.486€, ES00000121L2
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1,64%1.148.919€, ES0000101396
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1,60%1.119.142€, ES0205045000
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1,57%1.093.845€, IT0003493258
-
1,53%1.065.890€, XS1109802303
-
1,49%1.044.279€, XS1169791529
-
1,44%1.007.107€, XS1193853006
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1,43%1.002.078€, IT0005185456
-
1,43%DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,06|2017-08-011.000.056€
-
1,43%998.941€, ES03138602S5
-
1,43%998.413€, DE000DB7XHM0
-
1,38%965.747€, XS1246144650
-
1,15%806.221€, XS1082970853
-
1,15%805.503€, XS1218217377
-
1,06%741.134€, XS1334225361
-
1,04%726.898€, XS1290729208
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1,02%715.206€, XS1211292484
-
1,00%700.339€, XS1548914800
-
0,87%606.632€, XS1578916261
-
0,87%604.719€, XS1560862580
-
0,77%541.593€, XS0933604943
-
0,77%539.855€, XS0940711947
-
0,76%531.207€, IT0004955685
-
0,76%528.152€, XS0697395472
-
0,75%525.374€, ES0314970239
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0,73%512.766€, XS1409362784
-
0,73%507.357€, XS1212467911
-
0,72%504.674€, XS1551000364
-
0,72%504.439€, XS1594368539
-
0,72%503.700€, DE000NLB8G16
-
0,72%502.436€, FR0013221652
-
0,72%502.002€, XS1394777665
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0,72%500.347€, FR0013230737
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0,72%499.871€, IT0005238859
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0,71%496.688€, XS1571293171
-
0,68%474.011€, XS1551678409
-
0,65%454.262€, CH0359915425
-
0,65%450.830€, XS1615501837
-
0,61%428.833€, IT0004964224
-
0,58%405.045€, XS1586146851
-
0,58%405.032€, XS1202846819
-
0,58%403.368€, XS1206712868
-
0,58%402.523€, DE000A2DASK9
-
0,57%400.716€, ES03138602P1
-
0,57%400.526€, XS1577427526
-
0,57%400.025€, DE000DHY4853
-
0,51%356.107€, XS1584041252
-
0,51%353.014€, XS1200845003
-
0,44%305.625€, XS1110430193
-
0,43%303.556€, XS1562586955
-
0,43%302.692€, XS1586214956
-
0,43%300.813€, FR0013260486
-
0,43%300.291€, XS1487315860
-
0,43%299.983€, XS1548776498
-
0,42%294.685€, XS1509942923
-
0,36%251.054€, FR0013250685
-
0,36%250.664€, XS1621087359
-
0,36%250.600€, XS1609252645
-
0,35%246.271€, XS1405767275
-
0,31%214.386€, XS0767815599
-
0,30%210.391€, ES0413790355
-
0,30%206.995€, XS1317725726
-
0,30%206.692€, XS1241699922
-
0,30%206.681€, XS1237519571
-
0,29%202.395€, XS1629866606
-
0,29%200.701€, XS1590503279
-
0,29%200.352€, XS1586555515
-
0,29%200.309€, DE000DL19TQ2
-
0,29%199.896€, DE000DHY4788
-
0,22%153.519€, XS1413583839
-
0,21%150.190€, XS1619284372
-
0,21%149.799€, XS1622630132
-
0,15%101.481€, XS1515216650
-
0,14%101.099€, FR0013260379
-
0,14%100.635€, XS1548539441
-
0,14%100.539€, XS1598835822
-
0,14%99.764€, XS1567173809
-
0,14%98.669€, XS1492691008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 25.868.646€ | 37,01% |
| ES | 22.302.912€ | 31,90% |
| IT | 7.882.627€ | 11,28% |
| DE | 2.704.866€ | 3,88% |
| FR | 1.655.749€ | 2,37% |
| other | 1.000.056€ | 1,43% |
| CH | 454.262€ | 0,65% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 35.983.731€ |
| Inversiones (> 1 año) | 18.014.240€ |
| Liquidez | 8.024.698€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.237.981€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.633.110€ |
| Depósitos bancarios | 1.000.056€ |
Novedades
-
30-06-2017
-
COMPRAS
BONO|B.SANTANDER DER/RF|0,69|2022-03-21
XS1578916261
BONO|BBVA|0,27|2022-04-12
XS1594368539
BONO|MEDIOBANCA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
BONO|HYPOTHEKEBANK|0,17|2019-05-08
DE000DHY4853
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10
XS1562586955
BONO|SUMIT MIT FINAN GROU|0,12|2022-06-14
XS1621087359
BONO|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
BONO|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12
FR0013250685
BONO|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
BONO|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
BONO|ALLERGAN FUNDING SCS|0,50|2021-06-01
XS1622630132
BONO|MYLAN|0,17|2020-05-24
XS1619284372
BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13
FR0013260379
BONO|FCA BANK IRELAND|1,00|2021-11-15
XS1598835822
-
VENTAS
BONO|ESTADO ITALIAN0|3,51|2018-06-01
IT0004907843
PAGARE|B.SABADELL|0,45|2017-05-24
ES0513862FD6
BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,38|2018-02-20
XS0831370613
BONO|JUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03
ES0001352469
BONO|SOLVAY|0,49|2017-12-01
BE6282455565
BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10
XS1571983359
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Bajo.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).