I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
3,6M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,84% * |
| 2018 | -1,46% * |
| 2017 | -0,80% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,74% | 0,68% |
| 1 año | -0,41% | -0,41% |
| 2 años | -1,97% | -3,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,3220€ | |
| 9,3367€ | |
| 9,2588€ | |
| 9,3452€ | |
| 9,3607€ | |
| 9,3902€ | |
| 9,5294€ | |
| 9,6439€ | |
| 9,7010€ | |
| 9,7308€ | |
| 9,7795€ | |
| 9,8837€ |
Posiciones en cartera
El fondo I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,84%356.979€, LU1852211215
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6,48%234.976€, XS1350670839
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5,06%183.486€, XS1405888576
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4,96%179.948€, US298785HW97
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4,87%176.472€, US471048BK36
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4,85%175.825€, XS1113426289
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4,85%175.759€, US045167CU55
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4,84%175.383€, US222213AK66
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4,83%175.345€, US29874QCR39
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4,83%175.328€, US298785HE99
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4,83%175.145€, US00828EBQ17
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4,83%175.048€, US045167CV39
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4,21%152.713€, XS1317969944
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3,86%140.011€, XS1124401511
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3,70%134.164€, US04522KAA43
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2,51%91.146€, XS0490347415
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1,48%53.724€, ES0178430E18
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1,37%49.713€, ES0129743318
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1,13%40.825€, ZAE000255360
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1,00%36.316€, FR0000120503
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1,00%36.294€, DE000ENAG999
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0,85%30.949€, FR0010208488
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0,75%27.196€, DE0007236101
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0,75%27.175€, FR0000133308
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0,74%26.981€, US69343P1057
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.569.573€ | 43,28% |
| XS | 978.157€ | 26,97% |
| LU | 356.979€ | 9,84% |
| ES | 103.437€ | 2,85% |
| FR | 94.440€ | 2,60% |
| DE | 63.490€ | 1,75% |
| ZA | 40.825€ | 1,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 1.635.462€ |
| Inversiones (> 1 año) | 650.311€ |
| Liquidez | 419.904€ |
| Participaciones en IIC | 356.979€ |
| Renta variable | 329.173€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 234.976€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) | 117.562€ | 1,0% |
| GESIURIS IURISFOND, FI (1) | 58.300€ | 0,8% |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
RENTA FIJA|COUNCIL OF EUROPE|1,75|2019-11-14
US222213AK66
RENTA FIJA|AFRICAN DEVELOPMENT|1,13|2019-09-20
US00828EBQ17
RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|1,50|2020-01-22
US045167CV39
RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON&|1,75|2019-11-26
US29874QCR39
RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|1,13|2019-08-15
US298785HE99
RENTA FIJA|ASIAN INFRASTRUCTURE|2,25|2024-05-16
US04522KAA43
ACCIONES|ELECNOR SA
ES0129743318
ACCIONES|OLD MUTUAL LTD
ZAE000255360
ACCIONES|BOUYGUES
FR0000120503
ACCIONES|GDF SUEZ
FR0010208488
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
ACCIONES|LUKOIL PJSC-SPON ADR
US69343P1057
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VENTAS
RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|3,10|2019-04-18
XS1396344621
REPO|BANKINTER|-0,40|2019-04-01
ES00000128X2
ACCIONES|NWS HOLDINGS LTD
BMG668971101
ACCIONES|ERAMET
FR0000131757
ACCIONES|NEDBANK GROUP LTD
ZAE000004875
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).