I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

3,6M

patrimonio

111

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.626.805€

Valor liquidativo

9,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,84% *
2018 -1,46% *
2017 -0,80% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,74% 0,68%
1 año -0,41% -0,41%
2 años -1,97% -3,91%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3220€
9,3367€
9,2588€
9,3452€
9,3607€
9,3902€
9,5294€
9,6439€
9,7010€
9,7308€
9,7795€
9,8837€

Posiciones en cartera

El fondo I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.569.573€ 43,28%
XS 978.157€ 26,97%
LU 356.979€ 9,84%
ES 103.437€ 2,85%
FR 94.440€ 2,60%
DE 63.490€ 1,75%
ZA 40.825€ 1,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 1.635.462€
Inversiones (> 1 año) 650.311€
Liquidez 419.904€
Participaciones en IIC 356.979€
Renta variable 329.173€
Renta fija cotizada (> 1 año) 234.976€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 117.562€ 1,0%
GESIURIS IURISFOND, FI (1) 58.300€ 0,8%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|COUNCIL OF EUROPE|1,75|2019-11-14

    US222213AK66

    RENTA FIJA|AFRICAN DEVELOPMENT|1,13|2019-09-20

    US00828EBQ17

    RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|1,50|2020-01-22

    US045167CV39

    RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON&|1,75|2019-11-26

    US29874QCR39

    RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|1,13|2019-08-15

    US298785HE99

    RENTA FIJA|ASIAN INFRASTRUCTURE|2,25|2024-05-16

    US04522KAA43

    ACCIONES|ELECNOR SA

    ES0129743318

    ACCIONES|OLD MUTUAL LTD

    ZAE000255360

    ACCIONES|BOUYGUES

    FR0000120503

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|SIEMENS AG

    DE0007236101

    ACCIONES|LUKOIL PJSC-SPON ADR

    US69343P1057

  • VENTAS

    RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|3,10|2019-04-18

    XS1396344621

    REPO|BANKINTER|-0,40|2019-04-01

    ES00000128X2

    ACCIONES|NWS HOLDINGS LTD

    BMG668971101

    ACCIONES|ERAMET

    FR0000131757

    ACCIONES|NEDBANK GROUP LTD

    ZAE000004875

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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