I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162864005
| Patrimonio | 3.626.805€ |
|---|---|
| Partícipes | 111 |
| Patrimonio por partícipe | 32.673,92€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|UBS ETF SUSTAINABLE | LU1852211215 | 9,84% |
| RENTA FIJA|BANQUE OUEST AFRICAI|5,50|2021-05-06 | XS1350670839 | 6,48% |
| RENTA FIJA|BLACK SEA TRADE AND|4,88|2021-05-06 | XS1405888576 | 5,06% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|2,63|2022-05-20 | US298785HW97 | 4,96% |
| RENTA FIJA|JAPAN BANK FOR INT'L|2,98|2020-07-21 | US471048BK36 | 4,87% |
| RENTA FIJA|IDB TRUST SERVICES L|2,11|2019-09-25 | XS1113426289 | 4,85% |
| RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|2,42|2021-12-15 | US045167CU55 | 4,85% |
| RENTA FIJA|COUNCIL OF EUROPE|1,75|2019-11-14 | US222213AK66 | 4,84% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN BK RECON&|1,75|2019-11-26 | US29874QCR39 | 4,83% |
| RENTA FIJA|EUROPEAN INVESTMENT|1,13|2019-08-15 | US298785HE99 | 4,83% |
| RENTA FIJA|AFRICAN DEVELOPMENT|1,13|2019-09-20 | US00828EBQ17 | 4,83% |
| RENTA FIJA|ASIAN DEVELOPMENT BK|1,50|2020-01-22 | US045167CV39 | 4,83% |
| RENTA FIJA|CORP ANDINA DE FOMEN|1,00|2020-11-10 | XS1317969944 | 4,21% |
| RENTA FIJA|NEDER FINANCIERINGS|2,73|2019-10-21 | XS1124401511 | 3,86% |
| RENTA FIJA|ASIAN INFRASTRUCTURE|2,25|2024-05-16 | US04522KAA43 | 3,70% |
| RENTA FIJA|INTL BK RECON&DEVELO|7,50|2020-03-05 | XS0490347415 | 2,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,48% |
| ACCIONES|ELECNOR SA | ES0129743318 | 1,37% |
| ACCIONES|OLD MUTUAL LTD | ZAE000255360 | 1,13% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,00% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,00% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,85% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,75% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 0,75% |
| ACCIONES|LUKOIL PJSC-SPON ADR | US69343P1057 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,6M
patrimonio
111
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo