HIGH RATE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
22,0M
patrimonio
104
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,92% * |
| 2018 | -1,05% * |
| 2017 | 5,27% * |
| 2016 | 6,66% |
| 2015 | 6,64% |
| 2014 | -1,16% |
| 2013 | 7,88% |
| 2012 | 16,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 46,41% | 10,09% |
| 1 año | 0,70% | 0,70% |
| 2 años | 2,76% | 5,59% |
| 3 años | 6,89% | 22,14% |
| 4 años | 3,88% | 16,47% |
| 5 años | 3,34% | 17,84% |
| 6 años | 5,27% | 36,07% |
| 7 años | 5,68% | 47,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,9631€ | |
| 20,7412€ | |
| 19,0424€ | |
| 21,1672€ | |
| 20,8170€ | |
| 20,4385€ | |
| 20,6547€ | |
| 20,2658€ | |
| 19,8532€ | |
| 19,8678€ | |
| 18,8591€ | |
| 17,8215€ | |
| 17,1630€ | |
| 16,8425€ | |
| 17,6817€ | |
| 16,3639€ | |
| 17,9987€ | |
| 18,6027€ | |
| 16,5814€ | |
| 16,6970€ | |
| 17,7901€ | |
| 17,3763€ | |
| 16,7760€ | |
| 16,1749€ | |
| 15,4059€ | |
| 15,8821€ | |
| 15,5500€ | |
| 15,2000€ | |
| 14,2400€ | |
| 14,5200€ | |
| 13,3900€ | |
| 12,7300€ |
Posiciones en cartera
El fondo HIGH RATE, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,90%1.517.553€, LU0328682074
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4,91%1.080.584€, LU0386875149
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4,83%1.061.706€, ES0112340031
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4,03%887.196€, LU0280841296
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3,72%817.759€, LU0829544732
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2,48%544.790€, US02376R1023
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2,32%510.329€, CA85570W1005
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1,96%431.328€, GB0031698896
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1,96%431.217€, USF8586CXG25
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1,95%428.416€, XS0413650218
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1,89%416.368€, BMG169621056
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1,89%415.552€, US404280AT69
-
1,84%405.223€, ES0844251001
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1,83%401.794€, NL0011031208
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1,80%396.164€, USP989MJBL47
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1,79%394.169€, XS1043535092
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1,72%378.007€, USN4297BBC74
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1,70%373.206€, CH0317921697
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1,66%364.020€, US3843135084
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1,64%359.664€, US617474AA97
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1,63%358.131€, US456837AE31
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1,57%345.322€, US46115HAU14
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1,54%339.090€, GB00B7N0K053
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1,49%327.600€, DE0005190037
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1,49%327.064€, US9831341071
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1,45%319.100€, USG05891AA76
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1,43%314.429€, BMG812761002
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1,42%312.130€, IT0003497168
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1,25%274.558€, US172967KD27
-
1,23%269.787€, XS1865334020
-
1,21%266.640€, FR0000130809
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1,20%263.774€, XS1881005976
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1,13%248.244€, XS0718502007
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1,09%239.251€, US1101221083
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1,06%233.441€, XS0556373347
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1,06%233.051€, US38144G8042
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1,02%225.085€, USP28768AB86
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0,99%217.661€, ES0840609004
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0,97%214.142€, FR0010777524
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0,96%210.323€, BMG0464M1038
-
0,93%203.683€, NO0003096208
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0,92%201.380€, ES0865936001
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0,90%198.584€, XS1691468026
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0,85%185.900€, ES0840609012
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0,83%183.353€, US172967JM45
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0,83%182.981€, USP4949BAN49
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0,82%181.154€, USG5825AAB82
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0,80%176.665€, USF2893TAF33
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0,78%172.395€, USF8586CBQ45
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0,69%152.008€, US30257WAA45
-
0,67%147.192€, NL0010877643
-
0,63%139.100€, ES0105251005
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0,54%118.808€, US3755581036
-
0,54%118.307€, US9111631035
-
0,51%113.130€, ES0180907000
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0,41%90.453€, JP3368000000
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0,40%87.054€, JP3560800009
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0,29%64.046€, US9842451000
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0,28%62.429€, US3999091008
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0,28%60.969€, US6976602077
-
0,21%46.262€, US242370AD62
-
0,15%32.400€, ES0105272001
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 6.730.353€ | 30,60% |
| LU | 4.303.092€ | 19,56% |
| ES | 2.356.500€ | 10,72% |
| XS | 2.036.415€ | 9,26% |
| BM | 941.120€ | 4,28% |
| GB | 770.418€ | 3,50% |
| NL | 548.986€ | 2,50% |
| CA | 510.329€ | 2,32% |
| FR | 480.782€ | 2,18% |
| CH | 373.206€ | 1,70% |
| DE | 327.600€ | 1,49% |
| IT | 312.130€ | 1,42% |
| NO | 203.683€ | 0,93% |
| JP | 177.507€ | 0,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.242.727€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.811.902€ |
| Participaciones en IIC | 5.364.798€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.652.694€ |
| Liquidez | 1.922.398€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|GRAFTECH INTERNA
US3843135084
OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2025-09-17
US46115HAU14
ACCIONES|WYNN RESORTS LTD
US9831341071
ACCIONES|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
ACCIONES|Bristol-Myers Squibb
US1101221083
ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP
NO0003096208
OBLIGACION|ABANCA CORP.BANCARIA|7,50|2023-10-02
ES0865936001
BONO|NIBC BANK NV|6,00|2024-10-15
XS1691468026
ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUT.NV
NL0010877643
ACCIONES|UNITED NATURAL FOODS
US9111631035
ACCIONES|SHOWA DENKO KK
JP3368000000
ACCIONES|TOKAI CARBON CO LTD
JP3560800009
ACCIONES|YPF SOCIEDAD ANONIMA
US9842451000
ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA
US6976602077
OBLIGACION|DEAN FOODS CO|6,50|2019-07-29
US242370AD62
-
VENTAS
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19
XS1066553329
OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16
US05946KAF84
ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA
GRS495003006
ACCIONES|KRAFT HEINZ CO/THE
US5007541064
ACCIONES|DELTA AIR LINES INC
US2473617023
OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20
XS1043181269
OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2019-04-24
USC10602AY36
ACCIONES|BIOCERES CROP SO
KYG1117K1141
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,84% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).