GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140633035
| Patrimonio | 33.469.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.426 |
| Patrimonio por partícipe | 23.470,58€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|PARVEST EURP.AL | LU0221142986 | 8,09% |
| I.I.C.|ROBECO US PREMI | LU0226953718 | 7,93% |
| I.I.C.|IT TECHNOLOGY G | LU0100548261 | 7,73% |
| I.I.C.|GAM STAR TOKYO | IE0003012535 | 6,36% |
| I.I.C.|VITRUVIUS JAPAN | LU0103754957 | 5,87% |
| I.I.C.|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 5,81% |
| I.I.C.|INVESCO GT TECH | IE0003708009 | 5,73% |
| I.I.C.|SPARINVEST GLOB | LU0138501191 | 4,68% |
| I.I.C.|AMBIX CAPITAL U | IE00B3TQRM07 | 4,19% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2010-10-01 | ES00000120J8 | 4,11% |
| I.I.C.|FIDEL. F EUR SC | LU0061175625 | 4,11% |
| I.I.C.|FLEMING-FFF AME | LU0053666078 | 4,01% |
| I.I.C.|NEWTON ORIENTAL | GB0006781396 | 3,86% |
| I.I.C.|LODH SWISS LEAD | CH0011786628 | 3,41% |
| I.I.C.|ABERD.GL.EUR.EQ | LU0094541447 | 3,39% |
| I.I.C.|TEMP GL S. S. C | LU0029874061 | 3,30% |
| I.I.C.|PICTET EAST EUR | LU0130728842 | 3,12% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 2,68% |
| I.I.C.|SCHRODER ISPEQ | LU0106259988 | 2,67% |
| I.I.C.|INVESCO GT PAE | LU0100598282 | 1,97% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,92% |
| I.I.C.|STATE ST A E. U | FR0000027120 | 1,62% |
| I.I.C.|HSBC BRAZIL EQ. | LU0196696453 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo