GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140633035
| Patrimonio | 33.469.051€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.426 |
| Patrimonio por partícipe | 23.470,58€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| I.I.C.|PARVEST EURP.AL | LU0221142986 | 7,67% |
| I.I.C.|IT TECHNOLOGY G | LU0100548261 | 7,18% |
| I.I.C.|INVESCO GT TECH | IE0003708009 | 7,00% |
| I.I.C.|GAM STAR TOKYO | IE0003012535 | 6,70% |
| I.I.C.|CALLANDER FUND | LU0097747421 | 6,18% |
| I.I.C.|VITRUVIUS JAPAN | LU0103754957 | 6,13% |
| I.I.C.|ROBECO | LU0187079347 | 4,80% |
| I.I.C.|SPARINVEST GLOB | LU0138501191 | 4,48% |
| I.I.C.|AMBIX CAPITAL U | IE00B3TQRM07 | 4,44% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-07-01 | ES00000122D7 | 4,13% |
| I.I.C.|FLEMING-FFF AME | LU0053666078 | 4,08% |
| I.I.C.|FIDEL. F EUR SC | LU0061175625 | 3,64% |
| I.I.C.|NEWTON ORIENTAL | GB0006781396 | 3,54% |
| I.I.C.|LODH SWISS LEAD | CH0011786628 | 3,37% |
| I.I.C.|ABERD.GL.EUR.EQ | LU0094541447 | 3,22% |
| I.I.C.|TEMP GL S. S. C | LU0029874061 | 3,13% |
| I.I.C.|PICTET EAST EUR | LU0130728842 | 2,94% |
| I.I.C.|GARTMORE AMER.F | GB00B019WC15 | 2,63% |
| I.I.C.|SCHRODER ISPEQ | LU0106259988 | 2,60% |
| I.I.C.|RAIFFEISEN-OSTE | AT0000785241 | 2,58% |
| I.I.C.|NEW STAR OEIC - | GB00B1CKQF12 | 2,48% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,94% |
| I.I.C.|STATE ST A E. U | FR0000027120 | 1,68% |
| I.I.C.|LLOYDS INTL. PT | LU0029093084 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo