GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

34,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.360.927€

Valor liquidativo

13,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,35% *
2017 1,14% *
2016 5,97%
2015 12,13%
2014 12,80%
2011 -12,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,46% 0,86%
1 año 6,47% 6,47%
2 años 9,73% 20,41%
3 años 7,96% 25,86%
4 años 7,86% 35,38%
5 años 8,91% 53,26%
6 años 10,46% 81,73%
7 años 11,95% 120,52%
8 años 8,96% 98,72%
9 años 9,40% 124,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7978€
13,6800€
12,9393€
13,3872€
12,9595€
12,6494€
12,9216€
12,5072€
11,4594€
10,7531€
10,8399€
11,8027€
10,9632€
12,3415€
12,4527€
10,5256€
10,1918€
9,6735€
9,1796€
9,3311€
9,0030€
8,3942€
8,3894€
7,5926€
7,1607€
7,4677€
6,7323€
6,2570€
7,3010€
7,5012€
7,7122€
6,9435€
6,7958€
7,0261€
6,4570€
6,1420€
5,4878€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 19.440.526€ 56,56%
IE 8.413.582€ 24,48%
AT 2.424.012€ 7,05%
LI 1.000.430€ 2,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 31.278.550€
Liquidez 3.082.377€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    I.I.C.|CREATING ALPHA

    LI0410879600

  • VENTAS

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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