GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121776035
| Patrimonio | 137.277.949€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.285 |
| Patrimonio por partícipe | 8.429,72€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo con EBN Banco|1,57|2014-09-18 | ES00000123J2 | 9,52% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-11-13 | ES00000123Q7 | 7,59% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-12-18 | ES00000120J8 | 7,04% |
| Repo con EBN Banco|1,53|2014-09-04 | ES00000121P3 | 5,55% |
| Repo con Banco Caminos|1,00|2015-03-12 | ES00000122X5 | 5,56% |
| Repo con EBN Banco|1,07|2015-01-22 | ES00000120G4 | 1,87% |
| Repo con EBN Banco|1,32|2014-09-25 | ES00000123J2 | 5,16% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-11-20 | ES00000123Q7 | 4,73% |
| Repo con EBN Banco|0,65|2014-04-23 | ES00000124I2 | 4,66% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2015-01-08 | ES00000120J8 | 4,64% |
| Repo con GVC Gaesco Valores|0,41|2014-07-03 | ES00000123J2 | 3,74% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 1,87% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2015-01-30 | ES00000120J8 | 1,86% |
| Repo con EBN Banco|1,32|2014-10-02 | ES00000123J2 | 2,79% |
| Repo con EBN Banco|0,45|2014-07-31 | ES00000124I2 | 2,78% |
| Repo con GVC Gaesco Valores|0,66|2014-08-07 | ES00000123T1 | 2,37% |
| Repo con EBN Banco|1,33|2014-10-02 | ES00000123J2 | 2,33% |
| Repo con GVC Gaesco Valores|0,86|2014-07-24 | ES0000012783 | 2,03% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-11-06 | ES00000123Q7 | 1,88% |
| Repo con EBN Banco|1,55|2014-09-04 | ES00000123J2 | 1,88% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-12-04 | ES00000120J8 | 1,86% |
| Repo con Banco Caminos|1,20|2014-11-27 | ES00000123Q7 | 0,94% |
| Repo con EBN Banco|1,57|2014-09-18 | ES00000123P9 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
137,3M
patrimonio
16,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo