GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121776035

Patrimonio 137.277.949€
Partícipes 16.285
Patrimonio por partícipe 8.429,72€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
GVC Gaesco Valores|0,98|2013-10-03 ES00000121H0 10,43%
EBN Banco|1,45|2013-12-12 ES00000122F2 9,88%
EBN Banco|1,45|2014-03-20 ES00000122X5 8,84%
Banco Caminos|1,40|2014-01-30 ES00000120J8 8,75%
Banco Caminos|1,60|2014-02-13 ES00000123J2 8,28%
GVC Gaesco Valores| 1,01|2013-11-28 ES00000121H0 7,72%
Banco Caminos|1,60|2014-02-20 ES00000123T1 7,18%
GVC Gaesco Valores| 0,96|2013-10-17 ES0L01402210 7,02%
DEPOSITO|BSCH |3.45|2013-12-05 3,80%
EBN Banco|1,55|2014-06-26 ES00000123L8 3,08%
DEPOSITO|BSCH |3.45|2013-12-28 3,08%
EBN Banco|1,46|2014-01-09 ES00000121H0 2,57%
EBN Banco|1,55|2014-04-24 ES00000122X5 2,05%
Banco Caminos|1,60|2014-02-06 ES00000123T1 2,05%
EBN Banco|1,45|2014-03-27 ES00000123T1 2,05%
EBN Banco| 1,45|2013-12-05 ES0L01402210 2,05%
EBN Banco| 1,5|2014-01-09 ES0L01402210 2,05%
DEPOSITO|BSCH |2.97|2013-12-28 1,63%
Banco Caminos|1,40|2014-02-27 ES00000122X5 1,03%
Banco Caminos|1,40|2014-03-13 ES00000123T1 1,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

137,3M

patrimonio

16,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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