GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121776035
| Patrimonio | 137.277.949€ |
|---|---|
| Partícipes | 16.285 |
| Patrimonio por partícipe | 8.429,72€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-07-15 | ES00000122D7 | 15,07% |
| DEPOSITO|BANESTO, SA|1.28|2010-07-07 | ES0000000137 | 10,38% |
| DEPOSITO|BSCH|1.88|2010-07-28 | ES0000000337 | 10,32% |
| DEPOSITO|LA CAIXA |0.96|2010-07-30 | ES0000000237 | 5,75% |
| DEPOSITO|LA CAIXA |0.95|2010-10-07 | ES0000000437 | 5,73% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2010-07-01 | ES00000121I8 | 5,16% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2010-07-08 | ES0000012387 | 4,13% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2010-07-08 | ES00000122F2 | 3,61% |
| R.|GENERAL. CATAL.|3,88|2010-07-22 | XS0499156080 | 3,15% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|8,70|2010-07-01 | ES0000011595 | 2,99% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2010-07-01 | ES00000121A5 | 2,99% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2010-08-05 | ES00000950D1 | 2,48% |
| R.|CAJASOL|3,12|2010-07-22 | ES0358197012 | 2,11% |
| R.|CAJA GALICIA|3,00|2010-07-29 | ES0314843329 | 2,09% |
| R.|GENERAL. CATAL.|2010-07-22 | ES00000950A7 | 2,08% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2010-09-02 | ES00000120G4 | 2,07% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-07-08 | ES0000012866 | 2,06% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,12|2010-07-22 | ES0000095903 | 2,06% |
| R.|COMUNIDAD ISLAS|3,61|2010-08-05 | ES0001348095 | 2,03% |
| R.|LA CAIXA|3,38|2010-07-29 | ES0314970098 | 1,59% |
| DEPOSITO|BANESTO, SA|1.26|2010-07-27 | ES0000000037 | 1,55% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2010-07-01 | ES00000121P3 | 1,46% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2010-07-29 | XS0410258833 | 1,14% |
| R.|MAPFRE |6,02|2010-07-01 | ES0224244055 | 1,13% |
| R.|CAIXA CATALUNYA|3,00|2010-07-29 | ES0314840176 | 1,07% |
| R.|B. POPULAR|3,00|2010-07-22 | ES0313790026 | 1,05% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-07-15 | ES0L01008207 | 0,80% |
| R.|GENERAL. CATAL.|4,95|2010-07-15 | ES00000950E9 | 0,71% |
| R.|JUNTA DE ANDALU|4,30|2010-07-15 | ES0000090433 | 0,68% |
| R.|CAIXA CATALUNYA|3,00|2010-08-12 | ES0314840184 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
137,3M
patrimonio
16,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo