GVCGAESCO BOLSALIDER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
14,9M
patrimonio
887
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,09% * |
| 2018 | -2,18% * |
| 2017 | 12,53% * |
| 2016 | 2,03% |
| 2015 | -4,19% |
| 2014 | 4,07% |
| 2011 | -15,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,24% | 5,19% |
| 1 año | -7,30% | -7,30% |
| 2 años | -7,28% | -14,03% |
| 3 años | 4,24% | 13,27% |
| 4 años | -3,66% | -13,87% |
| 5 años | -2,33% | -11,12% |
| 6 años | 4,02% | 26,70% |
| 7 años | 4,91% | 39,86% |
| 8 años | -0,79% | -6,16% |
| 9 años | 0,71% | 6,60% |
| 10 años | -0,70% | -6,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,4855€ | |
| 8,7195€ | |
| 8,0667€ | |
| 9,0311€ | |
| 9,1536€ | |
| 9,1797€ | |
| 9,3846€ | |
| 9,5704€ | |
| 9,8708€ | |
| 9,7964€ | |
| 8,7715€ | |
| 8,2705€ | |
| 7,4916€ | |
| 7,8947€ | |
| 8,5967€ | |
| 8,6699€ | |
| 9,8518€ | |
| 10,4604€ | |
| 8,9727€ | |
| 9,3274€ | |
| 9,5468€ | |
| 9,0971€ | |
| 8,6219€ | |
| 7,7097€ | |
| 6,6973€ | |
| 6,6313€ | |
| 6,3376€ | |
| 6,0670€ | |
| 6,8756€ | |
| 7,2345€ | |
| 7,2288€ | |
| 9,0424€ | |
| 9,4558€ | |
| 8,5145€ | |
| 8,6936€ | |
| 7,9604€ | |
| 9,8608€ | |
| 10,6791€ | |
| 10,7128€ | |
| 9,1068€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO BOLSALIDER, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,18%1.371.990€, ES0178430E18
-
7,74%1.155.495€, ES0113211835
-
6,15%918.113€, ES0113900J37
-
5,50%822.000€, ES0105065009
-
5,32%794.700€, ES0132105018
-
4,98%744.240€, ES0177542018
-
4,91%733.500€, ES0105075008
-
4,32%645.600€, ES0115056139
-
4,17%622.300€, ES0118594417
-
4,10%612.669€, ES0124244E34
-
3,57%533.060€, ES0116870314
-
3,49%521.640€, ES0183746314
-
3,43%511.700€, ES0143416115
-
3,37%503.552€, LU1598757687
-
2,76%413.000€, ES0175438003
-
2,66%397.500€, ES0126775032
-
2,54%379.200€, ES0105122024
-
2,53%378.000€, ES0176252718
-
2,50%374.040€, NL0000235190
-
2,35%350.640€, ES0144580Y14
-
2,14%319.700€, ES0152503035
-
1,74%260.000€, ES0171996087
-
1,57%234.520€, ES0169501030
-
1,53%228.580€, ES0113307062
-
1,52%227.500€, ES0116920333
-
1,35%201.500€, ES0121975009
-
1,23%184.240€, ES0184262212
-
1,01%150.780€, ES0109427734
-
0,77%115.643€, ES0178165017
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.827.810€ | 92,56% |
| LU | 503.552€ | 3,37% |
| NL | 374.040€ | 2,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 14.705.402€ |
| Liquidez | 232.830€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO BOLSALIDER, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI (1) | 389.937€ | 4,2% |
| INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) | 231.896€ | 2,9% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|LABORATORIOS AL
ES0157097017
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE I | CLASE P |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,42% | 0,88% | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0,74% | 1,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,16% | 0,10% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).