GVCGAESCO BOLSALIDER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

17,5M

patrimonio

1,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

14.544.220€

Valor liquidativo

9,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

2.923.694€

Valor liquidativo

9,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE P

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,18% *
2017 12,53% *
2016 2,03%
2015 -4,19%
2014 4,07%
2011 -15,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,20% -1,34%
1 año -5,64% -5,64%
2 años 4,50% 9,20%
3 años 1,37% 4,17%
4 años -0,80% -3,18%
5 años 3,21% 17,14%
6 años 6,08% 42,50%
7 años 3,23% 24,93%
8 años 0,48% 3,88%
9 años -1,88% -15,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0311€
9,1536€
9,1797€
9,3846€
9,5704€
9,8708€
9,7964€
8,7715€
8,2705€
7,4916€
7,8947€
8,5967€
8,6699€
9,8518€
10,4604€
8,9727€
9,3274€
9,5468€
9,0971€
8,6219€
7,7097€
6,6973€
6,6313€
6,3376€
6,0670€
6,8756€
7,2345€
7,2288€
9,0424€
9,4558€
8,5145€
8,6936€
7,9604€
9,8608€
10,6791€
10,7128€
9,1068€

Posiciones en cartera

El fondo GVCGAESCO BOLSALIDER, FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.571.048€ 83,43%
NL 973.620€ 5,57%
LU 857.600€ 4,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.402.268€
Liquidez 1.065.646€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GVCGAESCO BOLSALIDER, FI.

Fondo Capital Porcentaje
1 KESSLER GLOBAL, FI (1) 389.937€ 4,2%
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 231.896€ 2,9%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TECNICAS REUNID

    ES0178165017

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE ICLASE P
Ratio de gastos (TER) 3,62% 1,44% 0,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 1,12% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,26% 0.0000

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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