GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

24,1M

patrimonio

565

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.144.790€

Valor liquidativo

10,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,67% *
2018 -0,87% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,91% 4,46%
1 año 2,03% 2,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0916€
9,9185€
9,6606€
9,9343€
9,8908€
9,9864€
10,0740€
9,9744€
0,0000€

Posiciones en cartera

El fondo GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.922.495€ 28,65%
XS 6.886.205€ 28,51%
US 4.055.362€ 16,80%
FR 2.208.567€ 9,15%
GR 775.393€ 3,21%
IT 494.123€ 2,05%
PT 404.253€ 1,67%
NL 77.525€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 17.119.427€
Liquidez 2.320.867€
Renta fija no cotizada 1.996.210€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.878.856€
Inversiones (> 1 año) 829.430€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    R.|SIDECU|6,000|2020-03-18

    ES0305063002

    R.|HYUNDAI CAPITAL|3,000|2022-06-20

    US44891CBA09

    R.|CNP ASSURANCES|3,143|2049-03-11

    FR0010167247

    PAGARÉS|BARCELO CORPORA|0,240|2019-08-23

    ES0505047151

    PAGARÉS|GRUPOPIKOLIN|0,175|2019-07-15

    ES0505072415

    PAGARÉS|GRUPO TRADEBE M|0,609|2019-09-11

    ES0505401051

    PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|0,927|2019-08-26

    ES0554653149

    R.|INTESA SANPAOLO|1,077|2023-03-17

    IT0005163602

    R.|GROUPAMA S.A.|5,448|2049-05-28

    FR0011896513

    R.|AREVA|4,875|2024-09-23

    FR0010804500

    R.|DOMESTIC GROUP|3,000|2023-09-13

    XS1878856803

    R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19

    ES0276156009

    PAGARÉS|NEXUS AG|0,851|2019-07-11

    ES0505280141

    R.|FORD MOTOR CRED|2,343|2020-11-02

    US345397YS67

    R.|IBERDROLA FIN I|5,000|2019-09-11

    USG4721SAQ42

    R.|VOLVO CAR AB|2,125|2024-04-02

    XS1971935223

    R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04

    XS1942700540

  • VENTAS

    R.|NOKIA|5,275|2019-05-15

    US654902AB18

    R.|BELDEN|2,875|2025-09-15

    XS1684785345

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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