GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
24,1M
patrimonio
565
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,67% * |
| 2018 | -0,87% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,91% | 4,46% |
| 1 año | 2,03% | 2,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0916€ | |
| 9,9185€ | |
| 9,6606€ | |
| 9,9343€ | |
| 9,8908€ | |
| 9,9864€ | |
| 10,0740€ | |
| 9,9744€ | |
| 0,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 94 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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2,54%614.162€, ES0305063002
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2,14%516.834€, ES0384696003
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2,13%514.437€, XS1809245829
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2,07%500.922€, ES0305031009
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2,07%499.214€, GR0002187533
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1,83%441.365€, US44891CBA09
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1,68%404.923€, FR0010167247
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1,66%401.662€, ES0376156016
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1,65%399.347€, ES0505047151
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1,54%370.913€, USG84228AT58
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1,45%351.243€, ES0000099186
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1,35%326.444€, ES0268675032
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0,44%107.159€, XS1169199152
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1,31%316.761€, ES0265936007
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1,29%312.433€, FR0013322187
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1,26%304.898€, ES0305105001
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1,25%302.966€, XS1631427322
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1,25%302.076€, ES0305039028
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1,24%299.760€, ES0505072415
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1,24%299.627€, FR0013281946
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1,24%299.316€, ES0505401051
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1,24%299.007€, ES0554653149
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1,21%292.115€, IT0005163602
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1,14%276.179€, GR0114029540
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1,14%274.527€, XS1716945586
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1,05%253.576€, US501797AL82
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0,96%232.921€, FR0011896513
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0,96%232.299€, US00206R3003
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0,95%228.367€, FR0010804500
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0,94%227.848€, XS1207058733
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0,94%226.751€, XS0221627135
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0,93%224.668€, FR0011697028
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0,93%223.904€, XS1028942354
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0,92%222.704€, ES0211839198
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0,91%219.769€, XS1689189501
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0,91%219.758€, XS1048428442
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0,91%219.522€, US52736RBG65
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0,89%214.555€, XS1500377517
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0,88%212.261€, XS1951220596
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0,87%210.430€, ES0205037007
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0,87%209.850€, FR0013248713
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0,87%208.917€, XS1878856803
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0,86%208.578€, XS1438301951
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0,86%208.055€, XS1721463500
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0,43%103.347€, XS1598757760
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0,85%205.363€, ES0844251001
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0,85%205.186€, PTMENWOM0007
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0,85%204.443€, US055291AC24
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0,84%203.077€, XS1731823255
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0,22%52.943€, US80281LAC90
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0,84%202.305€, ES0276156009
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0,84%202.008€, IT0005240350
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0,83%201.368€, XS1078235733
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0,41%99.940€, ES0382870006
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0,83%199.807€, XS1691468026
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0,83%199.566€, ES0505280141
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0,82%199.067€, PTMENUOM0009
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0,82%197.394€, ES0305088009
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0,81%195.544€, XS1686880599
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0,81%195.014€, FR0013287273
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0,80%194.294€, XS1626771791
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0,80%193.365€, XS1698218523
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0,79%189.571€, XS1716927766
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0,78%187.768€, XS1598243142
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0,75%181.497€, USP9047EAA66
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0,74%179.125€, USP28768AA04
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0,74%178.271€, US456837AJ28
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0,73%175.918€, US48127FAA12
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0,72%174.514€, US345397YS67
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0,72%173.872€, USP16259AL02
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0,72%173.434€, US71654QCG55
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0,71%170.570€, USN30707AG37
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0,70%168.752€, ES0214974075
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0,67%160.986€, USG4721SAQ42
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0,66%158.953€, ES0211839230
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0,65%157.927€, US887315BH18
-
0,64%154.592€, XS0225115566
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0,64%154.170€, XS1971935223
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0,57%137.008€, US48123UAB08
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0,52%124.776€, ES0213900220
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0,51%124.156€, US364760AK48
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0,48%116.061€, XS1059385861
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0,48%115.793€, XS0780063235
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0,46%110.328€, XS1405765659
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0,42%101.321€, XS1942700540
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0,42%100.819€, XS1697899596
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0,42%100.764€, FR0013284643
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0,41%99.883€, XS1708450561
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0,41%99.687€, XS1512736379
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0,40%97.147€, XS1626771791
-
0,39%95.023€, XS1572408380
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0,37%90.075€, US55616XAK37
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0,32%77.525€, NL0000120889
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0,31%75.584€, XS0221627135
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.922.495€ | 28,65% |
| XS | 6.886.205€ | 28,51% |
| US | 4.055.362€ | 16,80% |
| FR | 2.208.567€ | 9,15% |
| GR | 775.393€ | 3,21% |
| IT | 494.123€ | 2,05% |
| PT | 404.253€ | 1,67% |
| NL | 77.525€ | 0,32% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 17.119.427€ |
| Liquidez | 2.320.867€ |
| Renta fija no cotizada | 1.996.210€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.878.856€ |
| Inversiones (> 1 año) | 829.430€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
R.|SIDECU|6,000|2020-03-18
ES0305063002
R.|HYUNDAI CAPITAL|3,000|2022-06-20
US44891CBA09
R.|CNP ASSURANCES|3,143|2049-03-11
FR0010167247
PAGARÉS|BARCELO CORPORA|0,240|2019-08-23
ES0505047151
PAGARÉS|GRUPOPIKOLIN|0,175|2019-07-15
ES0505072415
PAGARÉS|GRUPO TRADEBE M|0,609|2019-09-11
ES0505401051
PAGARÉS|INMOB. DEL SUR|0,927|2019-08-26
ES0554653149
R.|INTESA SANPAOLO|1,077|2023-03-17
IT0005163602
R.|GROUPAMA S.A.|5,448|2049-05-28
FR0011896513
R.|AREVA|4,875|2024-09-23
FR0010804500
R.|DOMESTIC GROUP|3,000|2023-09-13
XS1878856803
R.|SA DE OBRAS SER|7,000|2020-12-19
ES0276156009
PAGARÉS|NEXUS AG|0,851|2019-07-11
ES0505280141
R.|FORD MOTOR CRED|2,343|2020-11-02
US345397YS67
R.|IBERDROLA FIN I|5,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
R.|VOLVO CAR AB|2,125|2024-04-02
XS1971935223
R.|QUABIT INMO|8,250|2023-04-04
XS1942700540
-
VENTAS
R.|NOKIA|5,275|2019-05-15
US654902AB18
R.|BELDEN|2,875|2025-09-15
XS1684785345
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).