GVC GAESCO RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
6,6M
patrimonio
240
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,09% * |
| 2018 | 0,18% * |
| 2017 | 0,02% * |
| 2016 | 0,19% |
| 2015 | -1,70% |
| 2014 | 0,40% |
| 2011 | 1,76% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,25% | 1,78% |
| 1 año | 0,56% | 0,56% |
| 2 años | 0,39% | 0,79% |
| 3 años | 0,68% | 2,06% |
| 4 años | -0,31% | -1,23% |
| 5 años | -0,26% | -1,27% |
| 6 años | 0,22% | 1,32% |
| 7 años | 0,75% | 5,34% |
| 8 años | 0,78% | 6,38% |
| 9 años | 0,81% | 7,57% |
| 10 años | 0,71% | 7,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 21,7213€ | |
| 21,5740€ | |
| 21,3417€ | |
| 21,5125€ | |
| 21,5997€ | |
| 21,7450€ | |
| 21,7070€ | |
| 21,6686€ | |
| 21,5521€ | |
| 21,5377€ | |
| 21,5480€ | |
| 21,5287€ | |
| 21,2833€ | |
| 21,3114€ | |
| 21,5062€ | |
| 21,6393€ | |
| 21,9921€ | |
| 21,9931€ | |
| 21,8771€ | |
| 21,9653€ | |
| 22,0006€ | |
| 21,9565€ | |
| 21,7894€ | |
| 21,6272€ | |
| 21,4382€ | |
| 21,3465€ | |
| 20,8556€ | |
| 20,6196€ | |
| 20,8578€ | |
| 20,6340€ | |
| 20,5135€ | |
| 20,4185€ | |
| 20,3806€ | |
| 20,2780€ | |
| 20,2904€ | |
| 20,1920€ | |
| 20,2744€ | |
| 20,2816€ | |
| 20,2748€ | |
| 20,2322€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVC GAESCO RENTA FIJA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,06%402.805€, IT0005118838
-
5,86%389.777€, IT0005185456
-
5,28%351.243€, ES0000099186
-
4,56%302.966€, XS1631427322
-
4,50%298.960€, ES0211839206
-
3,26%216.373€, XS1326311070
-
3,21%213.284€, XS1398336351
-
3,14%208.886€, XS1509942923
-
3,14%208.578€, XS1438301951
-
3,13%208.038€, ES0000103111
-
3,08%204.396€, IT0005117095
-
3,07%204.173€, XS1809240515
-
3,04%202.028€, XS1731105612
-
3,03%201.384€, ES0305039028
-
3,01%200.379€, XS1611255719
-
3,00%199.279€, IT0005273567
-
2,97%197.070€, XS1633845158
-
2,94%195.610€, IT0005090995
-
2,92%193.822€, DE000DL19TQ2
-
1,70%112.955€, XS1088515207
-
1,61%107.159€, XS1169199152
-
1,57%104.229€, PTGGDAOE0001
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1,55%102.947€, XS1956973967
-
1,55%102.769€, ES0313679K13
-
1,54%102.597€, ES0305045009
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1,54%102.437€, PTNOSFOM0000
-
1,54%102.428€, XS1627337881
-
1,54%102.308€, XS1691349796
-
1,52%100.909€, FR0013412699
-
1,51%100.292€, XS0130717134
-
1,51%100.247€, XS2017471553
-
1,50%99.778€, ES0505280141
-
1,50%99.737€, XS1979446843
-
1,50%99.533€, PTMENUOM0009
-
1,49%99.353€, ES0554653099
-
0,66%43.538€, PTRELKOM0008
-
0,60%39.738€, ES0211839230
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.781.810€ | 41,86% |
| ES | 1.503.860€ | 22,62% |
| IT | 1.391.867€ | 20,94% |
| PT | 349.737€ | 5,27% |
| DE | 193.822€ | 2,92% |
| FR | 100.909€ | 1,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.523.240€ |
| Inversiones (> 1 año) | 954.170€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 645.464€ |
| Liquidez | 324.104€ |
| Renta fija no cotizada | 199.131€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
R.|LLOYDS TSB|0,830|2024-06-21
XS1633845158
R.|LA CAIXA|1,375|2024-04-10
ES0305045009
R.|RCI BANQUE S.A|0,750|2023-04-10
FR0013412699
R.|UNICREDITO ITAL|1,303|2025-06-25
XS2017471553
R.|UNIONE DI BANCH|1,500|2024-04-10
XS1979446843
PAGARÉS|NEXUS AG|0,874|2019-07-11
ES0505280141
-
VENTAS
R.|LA CAIXA|1,500|2023-05-10
ES0205045018
PAGARÉS|NEXUS AG|0,874|2019-04-11
ES0505280117
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).