GREDOS BOLSA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0143231001
| Patrimonio | 14.036.267€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 89.402,97€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.33|2016-07-01 | ES00000121L2 | 19,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | DE0005933956 | 5,78% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF | FR0007054358 | 4,13% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 3,76% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 3,52% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975017 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3,06% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MANDARINE FUNDS - MANDAR | LU0489687326 | 2,49% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 2,44% |
| ACCIONES|C AND C GROUP PLC | IE00B010DT83 | 1,79% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 1,71% |
| ACCIONES|CORP FINANCIERA ALBA SA | ES0117160111 | 1,69% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,55% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 1,52% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,48% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,45% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,43% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,43% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,43% |
| ACCIONES|OWENS ILLINOIS INC | US6907684038 | 1,42% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,32% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,23% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,20% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,18% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,17% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST | US78462F1030 | 0,94% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,82% |
| ACCIONES|EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,77% |
| ACCIONES|REN - REDES ENERGETICAS NACIONA | PTREL0AM0008 | 0,72% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,47% |
| ACCIONES|Gerry Weber AG | DE0003304101 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GREDOS BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por A&G FONDOS, SGIIC, SA
14,0M
patrimonio
157
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo