GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125322034
| Patrimonio | 14.061.897€ |
|---|---|
| Partícipes | 253 |
| Patrimonio por partícipe | 55.580,62€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq | LU0080237943 | 9,70% |
| PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq | IE00B2NN6563 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I | LU0675296932 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Global Conce | LU1625125015 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0963540371 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU1549401112 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE | DE0002635307 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|Eleva-Eu | LU1111643042 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur | LU0418791066 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|ETF X usd Treasuries | LU1399300455 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR | IE00B520F527 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | IE00BTJRMP35 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro | LU1046231665 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|JPM Funds E MicroCap | LU0088883458 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00BMP3SH07 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | DE0006289309 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ | LU1323999489 | 1,07% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02 | ES0L01912069 | 0,53% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02 | ES0L01909131 | 0,53% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02 | ES0L01908166 | 0,53% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02 | ES0L01907127 | 0,53% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2019-01-02 | ES00000122T3 | 0,53% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2019-01-02 | ES00000121L2 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
14,1M
patrimonio
253
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo