GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

15,7M

patrimonio

299

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.746.041€

Valor liquidativo

10,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,90% *
2017 2,84% *
2014 5,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,55% -10,03%
1 año -9,11% -9,11%
2 años -2,78% -5,48%
3 años -0,68% -2,03%
4 años -0,43% -1,71%
5 años 0,74% 3,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,9786€
12,2023€
12,0251€
11,8493€
12,0791€
11,9595€
11,9446€
11,9722€
11,6149€
11,3006€
11,0111€
11,0509€
11,2065€
11,8550€
12,0174€
11,1701€
10,9777€
10,8641€
10,6623€
10,5810€
10,2945€
10,0217€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 8.751.889€ 55,58%
IE 2.434.315€ 15,46%
DE 1.031.395€ 6,55%
FR 954.757€ 6,06%
ES 500.004€ 3,18%
GB 316.654€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.489.010€
Liquidez 1.757.027€
Adquisición temporal de activos 500.004€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq

    LU0080237943

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Global Conce

    LU1625125015

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU1549401112

    PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE

    DE0002635307

    PARTICIPACIONES|ETF X usd Treasuries

    LU1399300455

    PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers

    IE00BTJRMP35

    PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em

    FR0010107953

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    DE0006289309

    PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ

    LU1323999489

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01912069

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01909131

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01908166

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2019-01-02

    ES0L01907127

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2019-01-02

    ES00000122T3

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,55|2019-01-02

    ES00000121L2

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca

    LU1392160328

    PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy

    LU0920782991

    PARTICIPACIONES|Deutsche FRN

    LU1534068801

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    ACCIONES|ETF DB X-Trackers

    JE00B1VS3770

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

    PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu

    FR0010247783

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,94%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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