GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
14,1M
patrimonio
253
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,16% * |
| 2018 | -1,90% * |
| 2017 | 2,84% * |
| 2014 | 5,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,36% | 8,73% |
| 1 año | -0,74% | -0,74% |
| 2 años | -0,03% | -0,07% |
| 3 años | 2,73% | 8,40% |
| 4 años | 0,17% | 0,69% |
| 5 años | 1,90% | 9,87% |
| 6 años | 2,96% | 19,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9365€ | |
| 11,7649€ | |
| 10,9786€ | |
| 12,2023€ | |
| 12,0251€ | |
| 11,8493€ | |
| 12,0791€ | |
| 11,9595€ | |
| 11,9446€ | |
| 11,9722€ | |
| 11,6149€ | |
| 11,3006€ | |
| 11,0111€ | |
| 11,0509€ | |
| 11,2065€ | |
| 11,8550€ | |
| 12,0174€ | |
| 11,1701€ | |
| 10,9777€ | |
| 10,8641€ | |
| 10,6623€ | |
| 10,5810€ | |
| 10,2945€ | |
| 10,0217€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,09%996.669€, IE00B3ZW0K18
-
7,02%987.016€, LU1625125015
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6,68%938.973€, IE00B2NN6563
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5,98%841.403€, LU0963540371
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5,01%703.986€, LU1549401112
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4,98%700.088€, IE00BTJRMP35
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4,96%697.971€, LU0418791066
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4,45%626.283€, IE00B2Q4XT97
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4,00%561.869€, LU1111643042
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3,90%548.960€, LU0088883458
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3,78%531.286€, LU0080237943
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3,55%498.618€, FR0010251744
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3,44%483.922€, LU1046231665
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3,38%475.574€, LU1399300455
-
3,23%454.366€, DE0002635307
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2,99%420.653€, LU0675296932
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2,94%412.909€, LU0687944396
-
2,42%340.364€, LU1670722674
-
2,26%317.187€, LU1598691217
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2,22%312.230€, IE00B520F527
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1,99%279.851€, LU0616863808
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0,97%136.241€, IE00BLP5S791
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0,96%135.584€, LU1323999489
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 7.738.535€ | 55,03% |
| IE | 3.710.484€ | 26,39% |
| FR | 498.618€ | 3,55% |
| DE | 454.366€ | 3,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 12.402.003€ |
| Liquidez | 1.659.894€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).