GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

18,8M

patrimonio

322

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.830.820€

Valor liquidativo

12,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,90% *
2017 2,84% *
2014 5,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,98% 1,47%
1 año 2,03% 2,03%
2 años 3,91% 7,98%
3 años 2,88% 8,89%
4 años 2,68% 11,16%
5 años 3,46% 18,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2023€
12,0251€
11,8493€
12,0791€
11,9595€
11,9446€
11,9722€
11,6149€
11,3006€
11,0111€
11,0509€
11,2065€
11,8550€
12,0174€
11,1701€
10,9777€
10,8641€
10,6623€
10,5810€
10,2945€
10,0217€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/DINAMICO invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.046.913€ 63,97%
IE 2.767.473€ 14,69%
GB 974.797€ 5,18%
FR 531.986€ 2,82%
JE 373.926€ 1,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.321.169€
Liquidez 2.135.725€
Renta variable 373.926€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0675296932

    PARTICIPACIONES|Deutsche FRN

    LU1534068801

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0368556220

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,90%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0,18%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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