GESTION MULTIPERFIL/INVERSION

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

83,7M

patrimonio

954

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

83.698.646€

Valor liquidativo

11,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,35% *
2017 2,42% *
2014 5,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,36% 1,08%
1 año 1,00% 1,00%
2 años 2,45% 4,97%
3 años 2,11% 6,46%
4 años 1,99% 8,20%
5 años 2,79% 14,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,6401€
11,5156€
11,4494€
11,6061€
11,5252€
11,5281€
11,5212€
11,2559€
11,0894€
10,8559€
10,8808€
10,9338€
11,3297€
11,5043€
10,8992€
10,7580€
10,6545€
10,4745€
10,3734€
10,1442€
10,0106€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/INVERSION invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 50.004.493€ 59,75%
IE 18.645.356€ 22,27%
GB 4.190.765€ 5,00%
FR 1.455.586€ 1,74%
JE 1.199.924€ 1,43%
XS 112€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 74.296.200€
Liquidez 8.202.410€
Renta variable 1.199.924€
Inversiones dudosas 112€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond

    IE00BCRY6557

    PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele

    IE00B6YX5F63

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0290358497

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0675296932

    PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq

    LU0080237943

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0088882138

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu

    FR0010247783

    PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0368556220

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0,04%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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