GESTION MULTIPERFIL/INVERSION
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
70,0M
patrimonio
758
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,19% * |
| 2018 | -1,35% * |
| 2017 | 2,42% * |
| 2014 | 5,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,06% | 6,43% |
| 1 año | -0,37% | -0,37% |
| 2 años | -0,24% | -0,48% |
| 3 años | 1,86% | 5,69% |
| 4 años | 0,31% | 1,27% |
| 5 años | 1,49% | 7,68% |
| 6 años | 2,30% | 14,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4731€ | |
| 11,3394€ | |
| 10,7796€ | |
| 11,6401€ | |
| 11,5156€ | |
| 11,4494€ | |
| 11,6061€ | |
| 11,5252€ | |
| 11,5281€ | |
| 11,5212€ | |
| 11,2559€ | |
| 11,0894€ | |
| 10,8559€ | |
| 10,8808€ | |
| 10,9338€ | |
| 11,3297€ | |
| 11,5043€ | |
| 10,8992€ | |
| 10,7580€ | |
| 10,6545€ | |
| 10,4745€ | |
| 10,3734€ | |
| 10,1442€ | |
| 10,0106€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION MULTIPERFIL/INVERSION invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,72%4.704.832€, LU1681041031
-
6,08%4.255.404€, LU1625125015
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6,06%4.240.698€, LU0080237943
-
5,85%4.091.475€, LU0290358497
-
5,38%3.764.477€, IE00B6YX5F63
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5,28%3.696.828€, IE00B2NN6563
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4,96%3.473.708€, IE00B3ZW0K18
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4,37%3.057.858€, IE00B2Q4XT97
-
3,94%2.759.004€, LU0088883458
-
3,73%2.612.912€, LU1111643042
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3,40%2.382.299€, IE00BTJRMP35
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3,31%2.316.745€, LU0963540371
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3,25%2.271.509€, LU1598691217
-
3,25%2.271.209€, LU1399300455
-
3,02%2.111.295€, LU1549401112
-
3,00%2.099.860€, LU0418791066
-
2,69%1.880.712€, DE0002635307
-
2,47%1.729.298€, LU0687944396
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2,44%1.709.319€, LU1670722674
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2,29%1.599.157€, LU1046231665
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2,23%1.562.770€, FR0010251744
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2,23%1.558.341€, IE00B520F527
-
1,77%1.240.851€, IE00BYVZV757
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1,51%1.058.081€, LU0675296932
-
1,48%1.036.887€, LU0628638206
-
0,99%696.032€, LU0616863808
-
0,99%690.448€, LU1323999489
-
0,89%619.510€, IE00BLP5S791
-
0,00%1.414€, XS0458566071
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 42.254.165€ | 60,38% |
| IE | 19.793.872€ | 28,28% |
| DE | 1.880.712€ | 2,69% |
| FR | 1.562.770€ | 2,23% |
| XS | 1.414€ | 0,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 65.491.519€ |
| Liquidez | 4.488.764€ |
| Inversiones dudosas | 1.414€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BCRY6557
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,64% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).