GESTION MULTIPERFIL/INVERSION

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

72,4M

patrimonio

870

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

72.436.549€

Valor liquidativo

10,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,35% *
2017 2,42% *
2014 5,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,51% -7,39%
1 año -7,12% -7,12%
2 años -2,14% -4,23%
3 años -0,47% -1,41%
4 años -0,28% -1,10%
5 años 0,77% 3,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7796€
11,6401€
11,5156€
11,4494€
11,6061€
11,5252€
11,5281€
11,5212€
11,2559€
11,0894€
10,8559€
10,8808€
10,9338€
11,3297€
11,5043€
10,8992€
10,7580€
10,6545€
10,4745€
10,3734€
10,1442€
10,0106€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/INVERSION invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 39.338.568€ 54,31%
IE 18.985.753€ 26,21%
DE 3.592.530€ 4,96%
FR 3.272.798€ 4,52%
GB 1.153.236€ 1,59%
XS 130€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 66.342.885€
Liquidez 6.093.534€
Inversiones dudosas 130€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Global Conce

    LU1625125015

    PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE

    DE0002635307

    PARTICIPACIONES|ETF X usd Treasuries

    LU1399300455

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU1549401112

    PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers

    IE00BTJRMP35

    PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em

    FR0010107953

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT

    IE00B2Q4XT97

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    DE0006289309

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca

    LU1392160328

    PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy

    LU0920782991

    PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab

    IE00BLP5S791

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro

    LU0346393704

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0088882138

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    ACCIONES|ETF DB X-Trackers

    JE00B1VS3770

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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