GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

28,2M

patrimonio

824

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.156.287€

Valor liquidativo

10,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,99% *
2018 -0,88% *
2017 1,17% *
2014 2,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,67% 2,99%
1 año -1,54% -1,54%
2 años -1,14% -2,26%
3 años 0,39% 1,17%
4 años -0,47% -1,86%
5 años 0,37% 1,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4630€
10,1597€
10,6562€
10,6029€
10,6271€
10,7215€
10,6994€
10,7016€
10,7050€
10,5781€
10,5098€
10,3753€
10,3419€
10,3709€
10,6517€
10,6618€
10,3779€
10,3607€
10,3539€
10,2699€
10,1748€
10,0781€
9,9868€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 17.502.970€ 62,15%
IE 7.006.382€ 24,89%
FR 1.051.558€ 3,74%
DE 309.529€ 1,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 25.870.439€
Liquidez 2.285.848€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|M&L Short Duration

    LU1670722674

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    LU1598691217

    PARTICIPACIONES|Jpm Betab Eurgv13yr

    IE00BYVZV757

    PARTICIPACIONES|IsharETF

    IE00B3ZW0K18

    PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT

    LU0616863808

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0088882138

    PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds

    GB00BMP3SH07

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    DE0006289309

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,04%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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