GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
26,6M
patrimonio
794
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,99% * |
| 2018 | -0,88% * |
| 2017 | 1,17% * |
| 2014 | 2,00% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,24% | 3,87% |
| 1 año | -0,48% | -0,48% |
| 2 años | -0,70% | -1,39% |
| 3 años | 0,57% | 1,71% |
| 4 años | -0,23% | -0,93% |
| 5 años | 0,38% | 1,92% |
| 6 años | 0,92% | 5,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5525€ | |
| 10,4630€ | |
| 10,1597€ | |
| 10,6562€ | |
| 10,6029€ | |
| 10,6271€ | |
| 10,7215€ | |
| 10,6994€ | |
| 10,7016€ | |
| 10,7050€ | |
| 10,5781€ | |
| 10,5098€ | |
| 10,3753€ | |
| 10,3419€ | |
| 10,3709€ | |
| 10,6517€ | |
| 10,6618€ | |
| 10,3779€ | |
| 10,3607€ | |
| 10,3539€ | |
| 10,2699€ | |
| 10,1748€ | |
| 10,0781€ | |
| 9,9868€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,96%2.385.903€, LU1681041031
-
8,94%2.381.427€, LU0290358497
-
7,79%2.074.732€, LU0080237943
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6,70%1.785.114€, IE00B6YX5F63
-
4,40%1.172.794€, IE00B2Q4XT97
-
4,07%1.085.550€, LU1625125015
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4,02%1.072.159€, LU1399300455
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3,98%1.059.830€, LU1670722674
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3,77%1.005.186€, LU1598691217
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3,04%809.156€, LU0346393704
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3,02%805.424€, LU0418791066
-
3,01%801.987€, LU0687944396
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3,00%799.405€, LU0088883458
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2,66%707.670€, IE00B3ZW0K18
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2,53%672.916€, LU0628638206
-
2,51%669.542€, IE00B520F527
-
2,27%603.966€, IE00BYVZV757
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2,11%561.794€, IE00B2NN6563
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2,03%539.836€, LU1549401112
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2,02%538.536€, LU0963540371
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1,92%510.600€, IE00BTJRMP35
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1,31%348.411€, LU0935221761
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1,27%337.597€, DE0002635307
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1,25%332.983€, LU1046231665
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1,02%272.067€, LU0675296932
-
1,01%269.780€, LU1323999489
-
1,01%267.932€, IE00BLP5S791
-
0,76%201.857€, FR0010251744
-
0,76%201.640€, LU0616863808
-
0,61%162.137€, LU1111643042
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 17.619.065€ | 66,14% |
| IE | 6.279.412€ | 23,58% |
| DE | 337.597€ | 1,27% |
| FR | 201.857€ | 0,76% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 24.437.931€ |
| Liquidez | 2.205.001€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger Arbitra
LU0687944396
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond
IE00BCRY6557
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,04% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).