GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

30,7M

patrimonio

882

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.678.462€

Valor liquidativo

10,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,88% *
2017 1,17% *
2014 2,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,42% -4,66%
1 año -5,24% -5,24%
2 años -2,00% -3,96%
3 años -0,68% -2,04%
4 años -0,53% -2,10%
5 años -0,03% -0,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1597€
10,6562€
10,6029€
10,6271€
10,7215€
10,6994€
10,7016€
10,7050€
10,5781€
10,5098€
10,3753€
10,3419€
10,3709€
10,6517€
10,6618€
10,3779€
10,3607€
10,3539€
10,2699€
10,1748€
10,0781€
9,9868€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 17.354.482€ 56,55%
IE 8.087.573€ 26,37%
FR 1.152.135€ 3,75%
DE 723.913€ 2,35%
GB 482.901€ 1,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 27.801.004€
Liquidez 2.877.458€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Global Conce

    LU1625125015

    PARTICIPACIONES|ETF X usd Treasuries

    LU1399300455

    PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em

    FR0010107953

    PARTICIPACIONES|Brown Advisory US Eq

    IE00B2NN6563

    PARTICIPACIONES|Robeco US Premium

    LU1549401112

    PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE

    DE0002635307

    PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers

    IE00BTJRMP35

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT

    IE00B2Q4XT97

    PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ

    LU1323999489

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares

    DE0006289309

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Blackrock Str-Emk Fx

    LU0468289250

    PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca

    LU1392160328

    PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed

    LU0438336421

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy

    LU0920782991

    PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd

    LU0853555893

    ACCIONES|ETF DB X-Trackers

    JE00B1VS3770

    PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr

    LU0717821077

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,05%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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