GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

36,3M

patrimonio

946

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION MULTIPERFIL, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.347.650€

Valor liquidativo

10,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,88% *
2017 1,17% *
2014 2,00%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,01% 0,50%
1 año -0,40% -0,40%
2 años 0,69% 1,39%
3 años 0,91% 2,75%
4 años 0,71% 2,85%
5 años 1,12% 5,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6562€
10,6029€
10,6271€
10,7215€
10,6994€
10,7016€
10,7050€
10,5781€
10,5098€
10,3753€
10,3419€
10,3709€
10,6517€
10,6618€
10,3779€
10,3607€
10,3539€
10,2699€
10,1748€
10,0781€
9,9868€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION MULTIPERFIL/EQUILIBRADO invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 22.655.084€ 62,35%
IE 7.617.319€ 20,96%
GB 1.977.977€ 5,44%
JE 362.818€ 1,00%
FR 258.420€ 0,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 32.508.800€
Liquidez 3.476.032€
Renta variable 362.818€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond

    IE00BCRY6557

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0290358497

    PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele

    IE00B6YX5F63

    PARTICIPACIONES|DB Portfolio Eur Liq

    LU0080237943

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0675296932

    PARTICIPACIONES|JPM FUNDS

    LU0088882138

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|Odey Pan European Eu

    FR0010247783

    PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro

    LU0201323960

    PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke

    LU0368556220

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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