GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168798041
| Patrimonio | 842.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 21 |
| Patrimonio por partícipe | 40.110,62€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|República Argentina|2,26|2038-12-31 | XS0501195993 | 6,50% |
| OBLIGACION|Provincia Cordoba|4,00|2035-05-15 | XS0234082872 | 5,58% |
| RENTA FIJA|Tesla Motors Inc|5,30|2025-08-15 | USU8810LAA18 | 4,83% |
| RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|6,88|2036-03-17 | US900123AY60 | 4,61% |
| RENTA FIJA|Washington Post|5,95|2024-08-15 | US939648AE19 | 4,19% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|3,75|2028-01-30 | GR0124034688 | 4,07% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|6,85|2115-06-05 | US71647NAN93 | 3,84% |
| RENTA FIJA|Republic Lebanese|6,10|2022-10-04 | XS0559237796 | 3,26% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|3,50|2023-01-30 | GR0114030555 | 3,20% |
| RENTA FIJA|República de Nigeria|5,63|2022-06-27 | US65412AEK43 | 3,10% |
| OBLIGACION|Provincia Cordoba|4,00|2020-05-01 | XS0234085461 | 3,09% |
| OBLIGACION|Rumanía|2,38|2027-04-19 | XS1599193403 | 3,05% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|3,90|2033-01-30 | GR0128015725 | 2,97% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|4,80|2044-06-15 | US00206RCG56 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|5,50|2026-01-23 | US71654QBE17 | 2,92% |
| RENTA FIJA|República Argentina|8,95|2027-04-17 | USP91528AA03 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Short Term Hig | IE00BD26N851 | 2,63% |
| OBLIGACION|Province Neuquen|7,50|2025-04-27 | USP7169GAA78 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Emerging Marke | IE00B4P11460 | 2,56% |
| RENTA FIJA|Under Armour INC|3,25|2026-06-15 | US904311AA54 | 2,22% |
| RENTA FIJA|Repsol Internac.|7,00|2047-12-15 | USP989MJBN03 | 2,04% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|4,96|2022-12-12 | USP90187AE86 | 2,00% |
| RENTA FIJA|Pitney Bowes|4,70|2023-04-01 | US724479AN00 | 1,95% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|2,80|2023-07-21 | US88167AAD37 | 1,87% |
| RENTA FIJA|BNQ Central Tunisia|8,25|2027-09-19 | US066716AB78 | 1,76% |
| RENTA FIJA|VolswagenFinSer|1,75|2022-09-12 | XS1645483923 | 1,42% |
| RENTA FIJA|Republic Lebanese|7,05|2035-11-02 | XS1313654623 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
842,3k
patrimonio
21
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo