GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168798041
| Patrimonio | 842.323€ |
|---|---|
| Partícipes | 21 |
| Patrimonio por partícipe | 40.110,62€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2027-02-15 | DE0001102416 | 8,69% |
| RENTA FIJA|Estado Francés|0,25|2026-11-25 | FR0013200813 | 8,55% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0321462953 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B9M6RS56 | 4,53% |
| OBLIGACION|Province Neuquen|7,50|2025-04-27 | USP7169GAA78 | 4,45% |
| RENTA FIJA|República Argentina|2,26|2038-12-31 | XS0501195993 | 4,43% |
| RENTA FIJA|República de Nigeria|5,63|2022-06-27 | US65412AEK43 | 4,33% |
| OBLIGACION|Provincia Cordoba|4,00|2035-05-15 | XS0234082872 | 4,31% |
| OBLIGACION|Rumanía|2,38|2027-04-19 | XS1599193403 | 4,11% |
| RENTA FIJA|Republic Lebanese|6,10|2022-10-04 | XS0559237796 | 4,06% |
| RENTA FIJA|Renault|0,50|2026-09-15 | FR0013201597 | 3,94% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|3,50|2023-01-30 | GR0114030555 | 3,92% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|3,75|2028-01-30 | GR0124034688 | 3,56% |
| OBLIGACION|Provincia Cordoba|4,00|2020-05-01 | XS0234085461 | 3,37% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,75|2045-02-15 | US912810RL44 | 3,30% |
| RENTA FIJA|Goldcorp, Inc|5,13|2022-08-01 | US03512TAC53 | 3,06% |
| RENTA FIJA|Valero Energy Corp|3,40|2026-09-15 | US91913YAU47 | 2,92% |
| RENTA FIJA|Republic Lebanese|7,05|2035-11-02 | XS1313654623 | 2,91% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|5,50|2026-01-23 | US71654QBE17 | 2,89% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|4,80|2044-06-15 | US00206RCG56 | 2,85% |
| RENTA FIJA|VolswagenFinSer|1,75|2022-09-12 | XS1645483923 | 2,84% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|6,85|2115-06-05 | US71647NAN93 | 2,81% |
| RENTA FIJA|República de Grecia|3,90|2033-01-30 | GR0128015725 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Under Armour INC|3,25|2026-06-15 | US904311AA54 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
842,3k
patrimonio
21
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo