GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
842,3k
patrimonio
21
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTIÓN BOUTIQUE III, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,31% * |
| 2018 | -3,12% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,47% | 8,75% |
| 1 año | 7,05% | 7,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9128€ | |
| 9,5997€ | |
| 9,1154€ | |
| 9,2157€ | |
| 9,2599€ | |
| 9,6176€ | |
| 9,9270€ | |
| 9,8243€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE III/DOLAT RENTA FIJA INTERNACIONAL invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,65%47.598€, XS0501195993
-
5,51%46.376€, US900123AY60
-
4,54%38.248€, US71647NAN93
-
4,48%37.728€, USU8810LAA18
-
4,28%36.041€, XS0234082872
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4,27%35.965€, GR0124034688
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3,91%32.940€, US939648AE19
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3,32%27.947€, GR0128015725
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3,20%26.939€, IE00B4P11460
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3,18%26.799€, GR0114030555
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3,16%26.627€, US65412AEK43
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3,09%26.069€, XS1599193403
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3,08%25.921€, XS0559237796
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2,71%22.801€, GR0138015814
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2,67%22.492€, GR0133011248
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2,63%22.170€, USP91528AA03
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2,62%22.069€, US71654QBE17
-
2,53%21.301€, IE00BD26N851
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2,47%20.817€, USP7169GAA78
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2,24%18.848€, USP989MJBN03
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2,00%16.867€, USP90187AE86
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1,94%16.337€, US724479AN00
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1,74%14.649€, US88167AAD37
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1,56%13.135€, US066716AB78
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1,32%11.152€, XS1645483923
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1,18%9.953€, XS1313654623
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1,12%9.434€, US912810RL44
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0,98%8.223€, XS0234085461
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0,70%5.884€, US105756BB58
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 342.129€ | 40,62% |
| XS | 164.957€ | 19,58% |
| GR | 136.004€ | 16,15% |
| IE | 48.240€ | 5,73% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 402.941€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 231.926€ |
| Liquidez | 150.993€ |
| Participaciones en IIC | 48.240€ |
| Inversiones (< 1 año) | 8.223€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
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VENTAS
RENTA FIJA|AT&T Corp|4,80|2044-06-15
US00206RCG56
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).