GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797035
| Patrimonio | 4.858.010€ |
|---|---|
| Partícipes | 40 |
| Patrimonio por partícipe | 121.450,25€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD143 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib | GB00B56H1S45 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0583242994 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr | LU1402171232 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese | LU0476876759 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A | LU0289089384 | 2,90% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2017-10-02 | ES00000121L2 | 2,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02 | ES0L01809141 | 2,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02 | ES0L01808176 | 2,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02 | ES0L01805115 | 2,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2017-10-02 | ES0L01804068 | 2,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,45|2017-10-02 | ES00000128A0 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0010674978 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|Templeton Emerg. Mkt | LU0626262165 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU0261952419 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68494 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0955011761 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | LU1161527038 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010589325 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles | FR0011036920 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641745921 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|Oddo Convertibles | FR0010109165 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0808562614 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit | LU0482270153 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0376989207 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G | LU0853555380 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0334663589 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Balanced Ris | LU0432616737 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global | LU0430493212 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr A | LU0261959422 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST Global HY | LU0702163451 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566484027 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli | LU0712125052 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
4,9M
patrimonio
40
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo