GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797035
| Patrimonio | 4.858.010€ |
|---|---|
| Partícipes | 40 |
| Patrimonio por partícipe | 121.450,25€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0433182416 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1 | LU0583242994 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-Japanese | LU0476876759 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A | LU0289089384 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|Templeton Emerg. Mkt | LU0626262165 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global | LU0261952419 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68494 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib | GB00B56H1S45 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr | LU1402171232 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb | FR0010674978 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E | LU0318940003 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | FR0010135103 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00BHBFD143 | 2,63% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2017-07-03 | ES0L01804068 | 2,40% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2017-07-03 | ES00000128A0 | 2,40% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,46|2017-07-03 | ES0L01801197 | 2,40% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2017-07-03 | ES00000121A5 | 2,40% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,47|2017-07-03 | ES0000012783 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond | LU0955011761 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | LU1161527038 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641745921 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro | FR0010589325 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799097 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit | LU0482270153 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0376989207 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0334663589 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Balanced Ris | LU0432616737 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|JPMF INV- Eur Global | LU0430493212 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST Global HY | LU0702163451 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566484027 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli | LU0712125052 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II\SASSOLA DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
4,9M
patrimonio
40
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo