GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831076
| Patrimonio | 5.072.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 251 |
| Patrimonio por partícipe | 20.207,65€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,07|2016-07-01 | ES00000123J2 | 24,71% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re | LU0227385266 | 15,77% |
| PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 15,57% |
| PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I | LU0641746143 | 15,15% |
| PARTICIPACIONES|SMART SOCIAL SICAV | ES0176062000 | 9,25% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935229400 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010378604 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|Bankinter RF | ES0110053032 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|Gaesco Retorno Abs F | ES0138233038 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU0602539867 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935228691 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|Loomis Say High | IE00B5M1TD13 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|Standard Lf-Glob Abs | LU0548153104 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0128522002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
5,1M
patrimonio
251
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo