GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831076
| Patrimonio | 5.072.120€ |
|---|---|
| Partícipes | 251 |
| Patrimonio por partícipe | 20.207,65€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES00000123J2 | 26,72% |
| PARTICIPACIONES|Bankinter RF | ES0110053032 | 10,11% |
| PARTICIPACIONES|Espirit Gestion SA | ES0125240038 | 10,07% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|Amundi Patrimoine | FR0011199371 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|UBS Retorno Activo F | ES0180931034 | 7,02% |
| PARTICIPACIONES|Gaesco Retorno Abs F | ES0138233038 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0128522002 | 6,94% |
| PARTICIPACIONES|Loomis Say High | IE00B5M1TD13 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe | ES0105336038 | 5,25% |
| PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp | IE00B567SW70 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Bonos | ES0124143001 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0011034495 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0141799501 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A | LU0210532528 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 2,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/CL FLEXIBLE
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
5,1M
patrimonio
251
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo