GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831068
| Patrimonio | 5.703.748€ |
|---|---|
| Partícipes | 28 |
| Patrimonio por partícipe | 203.705,29€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond | LU0432616570 | 14,93% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF Global H/Y Bo | LU0125752203 | 14,06% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,05|2015-01-02 | ES00000122X5 | 12,70% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 7,45% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G | LU0294219869 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0046676465 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Emerg Mark | LU0219422606 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke | LU0218912235 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Fidelity Fund | LU0318939179 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|FrankTempleton Asian | LU0390135332 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em | FR0010107953 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|Robeco | LU0226953718 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ | LU0119753134 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Parvest Japan Sm Cap | LU0194438841 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle EU | GB0030810138 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. Japan | LU0236738356 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|Alken Fund European | LU0235308482 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010361683 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|Accs. BBVA-Accionibe | ES0105336038 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
5,7M
patrimonio
28
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo