GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

9,9M

patrimonio

46

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.948.302€

Valor liquidativo

10,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 1,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,55% -4,41%
1 año -5,61% -5,61%
2 años -1,45% -2,88%
3 años 0,52% 1,57%
4 años 0,26% 1,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0193€
10,4816€
10,4410€
10,4546€
10,6144€
10,5012€
10,4563€
10,4590€
10,3162€
10,2554€
10,0859€
10,0170€
9,8641€
10,2535€
10,5437€
9,9153€
9,9795€
10,0317€
9,9678€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.372.300€ 43,94%
IE 2.097.533€ 21,09%
FI 1.428.293€ 14,36%
FR 659.708€ 6,63%
BE 152.679€ 1,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 8.710.513€
Liquidez 1.237.789€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi

    LU0539144625

    PARTICIPACIONES|Comgest Growth jpn-e

    IE00BZ0RSN48

    PARTICIPACIONES|Nomura US High Yld

    IE00B78FDY06

    PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-C PERF

    LU0318933214

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|GAM Start Credit Opp

    IE00BF5GGL02

    PARTICIPACIONES|Parts. M&G South Eas

    GB0030939226

    PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond

    IE00B80G9288

    PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY

    FR0010584474

    PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A

    LU0318931358

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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