GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
5,7M
patrimonio
28
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,23% * |
| 2018 | -1,51% * |
| 2017 | 1,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,27% | 5,42% |
| 1 año | 1,16% | 1,16% |
| 2 años | 0,50% | 1,01% |
| 3 años | 1,55% | 4,72% |
| 4 años | 0,74% | 3,01% |
| 5 años | 1,03% | 5,29% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5619€ | |
| 10,4427€ | |
| 10,0193€ | |
| 10,4816€ | |
| 10,4410€ | |
| 10,4546€ | |
| 10,6144€ | |
| 10,5012€ | |
| 10,4563€ | |
| 10,4590€ | |
| 10,3162€ | |
| 10,2554€ | |
| 10,0859€ | |
| 10,0170€ | |
| 9,8641€ | |
| 10,2535€ | |
| 10,5437€ | |
| 9,9153€ | |
| 9,9795€ | |
| 10,0317€ | |
| 9,9678€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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12,45%710.353€, LU0539144625
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12,35%704.240€, FI4000233242
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9,41%536.441€, IE0033758917
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8,61%491.123€, LU1170327958
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8,61%490.887€, LU0378818131
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6,57%374.929€, LU0151325312
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5,72%326.206€, FR0013202140
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2,78%158.350€, FI4000233259
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2,71%154.622€, IE00B1ZBRP88
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2,58%147.189€, LU0360484686
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2,32%132.477€, LU0622306065
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2,07%118.244€, LU1330191971
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1,91%109.155€, LU1339879915
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1,74%99.404€, IE00B78FDY06
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1,59%90.660€, BE6213831116
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1,49%84.847€, LU0828818087
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1,44%81.980€, LU0313923228
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1,38%78.897€, LU1289970086
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1,37%78.225€, LU0390136223
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1,14%64.883€, IE00BZ0RSN48
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1,09%62.033€, LU0675296932
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1,07%60.937€, LU1484142465
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 3.021.276€ | 52,96% |
| FI | 862.590€ | 15,13% |
| IE | 855.350€ | 15,00% |
| FR | 326.206€ | 5,72% |
| BE | 90.660€ | 1,59% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 5.156.082€ |
| Liquidez | 547.666€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|Janus World Hi Yi A2
LU0828818087
PARTICIPACIONES|Blackrock St EMMK EQ
LU1289970086
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0010589325
PARTICIPACIONES|Principal Financial
IE00B2NGJY51
PARTICIPACIONES|MPS RSAM Smart Mater
LU0805493698
PARTICIPACIONES|JPM EM MKT SC-C PERF
LU0318933214
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).