GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

11,7M

patrimonio

56

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.719.348€

Valor liquidativo

10,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,51% *
2017 1,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,55% 0,39%
1 año -0,19% -0,19%
2 años 1,10% 2,21%
3 años 2,04% 6,26%
4 años 1,23% 5,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4816€
10,4410€
10,4546€
10,6144€
10,5012€
10,4563€
10,4590€
10,3162€
10,2554€
10,0859€
10,0170€
9,8641€
10,2535€
10,5437€
9,9153€
9,9795€
10,0317€
9,9678€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE/GINVEST MEDITERRANEO AHORRO invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 4.287.599€ 36,57%
IE 2.743.766€ 23,42%
FI 1.790.938€ 15,28%
FR 1.175.031€ 10,02%
GB 540.820€ 4,61%
BE 184.536€ 1,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.722.690€
Liquidez 996.658€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

    FR0013202140

    PARTICIPACIONES|ALGER SMALL CAP

    LU1339879915

    PARTICIPACIONES|FRANK TMP INV TE

    LU0390136223

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|GENERALI INVEST.

    LU0396184359

    PARTICIPACIONES|GENERALI INVEST.

    LU0396183112

    PARTICIPACIONES|Alger Small Cap Focu

    LU1732799496

    PARTICIPACIONES|Frank Tmp Inv Te As

    LU0871812516

    PARTICIPACIONES|FT Eastern Europe Fu

    LU0976566819

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×