GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105234001
| Patrimonio | 3.325.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 30.791,31€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 19,02% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 4,68% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.00|2015-04-30 | XS0354001090 | 4,67% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 4,17% |
| ACCIONES|TECHNIP-COFLEXIP | FR0000131708 | 4,06% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|4.38|2014-01-22 | XS0408832151 | 3,82% |
| ACCIONES|FRESENIES MEDICAL CARE | DE0005785802 | 3,77% |
| RFIJA|PFIZER INC|3.62|2013-06-03 | XS0432069747 | 3,75% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 3,41% |
| ACCIONES|YAHOO! INC | US9843321061 | 3,24% |
| ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO S.A. | US71654V4086 | 2,74% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 2,72% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 2,55% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 2,50% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 2,49% |
| ACCIONES|Monsanto Co | US61166W1018 | 2,20% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,19% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,99% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,85% |
| ACCIONES|KOALA CAPITAL SICAV | ES0133499030 | 1,83% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,83% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | US16941M1099 | 1,78% |
| RFIJA|FTO. CONST. Y CO|6.50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,71% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,70% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,58% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 1,49% |
| ACCIONES|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,36% |
| ACCIONES|TERADYNE INC | US8807701029 | 1,31% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 1,26% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,20% |
| ACCIONES|3M CO (MINNESOTA MINING & MFG C | US88579Y1010 | 1,08% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,05% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,01% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
108
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo