GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105234001
| Patrimonio | 3.325.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 30.791,31€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012239 | 30,08% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 5,83% |
| DEPOSITO|EMISOR GENERI|4.96|2009-12-01 | DEPEURTK14 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES DB AGRICULTU | US73936B4086 | 3,49% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.00|2015-04-30 | XS0354001090 | 3,38% |
| RFIJA|DANONE FINANCE|6.38|2014-02-04 | FR0010693309 | 3,25% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 3,22% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|4.38|2014-01-22 | XS0408832151 | 3,02% |
| RFIJA|PFIZER INC|3.62|2013-06-03 | XS0432069747 | 2,94% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,14% |
| ACCIONES|NVIDIA CORPORATION | US67066G1040 | 2,06% |
| ACCIONES|FREEPORT MCMORAN | US35671D8570 | 2,01% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,99% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 1,94% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,62% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,62% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,60% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,48% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | US16941M1099 | 1,44% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 1,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,30% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,22% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,22% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,16% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,18% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 1,09% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 1,01% |
| ACCIONES|GENERAL AGUAS BARCELONA | ES0141330C19 | 1,01% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,00% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,00% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 0,97% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,91% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 0,84% |
| ACCIONES|COCA COLA CO | US1912161007 | 0,84% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,80% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,75% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
108
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo