GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105234001
| Patrimonio | 3.325.461€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 30.791,31€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 14,54% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD TRUST | US78463V1070 | 9,40% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.62|2011-06-29 | ES0314950538 | 6,30% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.00|2015-04-30 | XS0354001090 | 3,84% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.25|2016-01-15 | XS0408285913 | 3,66% |
| RFIJA|RABOBANK NEDERLA|4.38|2014-01-22 | XS0408832151 | 3,40% |
| RFIJA|PFIZER INC|3.62|2013-06-03 | XS0432069747 | 3,32% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 3,16% |
| ACCIONES|FRESENIES MEDICAL CARE | DE0005785802 | 2,80% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 2,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,45% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 2,29% |
| ACCIONES|FREEPORT MCMORAN | US35671D8570 | 2,28% |
| ACCIONES|TECHNIP-COFLEXIP | FR0000131708 | 2,26% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 2,01% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 1,94% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | US16941M1099 | 1,91% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 1,80% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,78% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,75% |
| RFIJA|REPSOL INT. FINA|6.50|2014-03-27 | XS0419352199 | 1,75% |
| ACCIONES|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 1,66% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,50% |
| ACCIONES|EDF | FR0010242511 | 1,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,45% |
| ACCIONES|Monsanto Co | US61166W1018 | 1,43% |
| RFIJA|FTO. CONST. Y CO|6.50|2014-10-30 | XS0457172913 | 1,38% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,24% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,13% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,10% |
| ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA | ES0117360117 | 1,04% |
| ACCIONES|COCA COLA CO | US1912161007 | 1,03% |
| ACCIONES|ACTELION LTD | CH0010532478 | 0,96% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,89% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,88% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,84% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS GLOBAL STRATEGY, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,3M
patrimonio
108
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo