GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141986002
| Patrimonio | 5.869.252€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.829 |
| Patrimonio por partícipe | 2.074,67€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo Letra del tesoro 210111 | ES0L01101218 | 11,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|0,965|2010 08 12 | ES0000090000 | 10,70% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|0,965|2010 | ES0000001218 | 7,64% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,264|201 | ES0000000001 | 6,12% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,264|2010 12 29 | ES0000000457 | 6,12% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|0,965|2 | ES0000740000 | 6,12% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|0,965|2010 08 12 | ES0000060000 | 6,12% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|0,965|2010 08 12 | ES0000000457 | 5,20% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,264|2010 12 29 | ES0000060000 | 4,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,013|2010 04 08 | ES0000060000 | 4,58% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,013|2010 04 08 | ES0000000457 | 3,97% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|0,965|2010 08 1 | ES0000180000 | 3,06% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|0,965|2010 08 12 | ES0000170000 | 3,06% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|0,965|2010 08 1 | ES0000040000 | 1,53% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|0,965|2010 08 12 | ES0000180000 | 1,53% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|0,965|2010 08 12 | ES0000110000 | 1,53% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|0,965|2010 08 12 | ES0000250000 | 0,92% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,013|2010 04 08 | ES0000170000 | 0,92% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|0,965|2010 08 12 | ES0000550000 | 0,76% |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|0,965|2010 08 12 | ES0000190000 | 0,76% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|0,965|2010 08 12 | ES0000280000 | 0,61% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|0,965|2010 08 12 | ES0000710000 | 0,61% |
| Deposito|CAJA RURAL S.VICENTE FERRER|0,965|2010 | ES0000330000 | 0,61% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|0,965|2010 08 1 | ES0000590000 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo