GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141986002
| Patrimonio | 5.869.252€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.829 |
| Patrimonio por partícipe | 2.074,67€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 16,91% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,133|2010 02 11 | ES0000090000 | 10,39% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,133|2010 | ES0000001218 | 7,42% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,133|2010 02 11 | ES0000060000 | 6,83% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,133|2010 02 11 | ES0000000457 | 5,94% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,268|201 | ES0000000001 | 5,93% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,264|201 | ES0000000001 | 5,93% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,264|2010 12 29 | ES0000000457 | 5,93% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,013|2010 04 08 | ES0000060000 | 4,45% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,264|2010 12 29 | ES0000060000 | 4,45% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,013|2010 04 08 | ES0000000457 | 3,86% |
| Gescoopera Alpha Multigestion Iic Iic Il | ES0142098005 | 3,14% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,133|2010 02 1 | ES0000180000 | 2,97% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,268|2010 | ES0000001218 | 2,97% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,133|2010 02 11 | ES0000110000 | 1,48% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,013|2010 04 08 | ES0000170000 | 0,89% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,133|2010 02 11 | ES0000170000 | 0,89% |
| Deposito|CAJA RURAL CORDOBA|1,133|2010 02 11 | ES0000190000 | 0,74% |
| Deposito|CAJA RURAL BALEARES|1,133|2010 02 11 | ES0000550000 | 0,74% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,133|2010 02 11 | ES0000710000 | 0,59% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,133|2 | ES0000740000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,133|2010 02 11 | ES0000180000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,133|2010 02 1 | ES0000040000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,133|2010 02 11 | ES0000280000 | 0,30% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,133|2010 02 11 | ES0000250000 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
5,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo