GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
5,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,73% * |
| 2018 | -4,05% * |
| 2017 | 15,93% * |
| 2016 | -2,71% |
| 2013 | 30,81% |
| 2012 | -5,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 66,79% | 13,76% |
| 1 año | -5,27% | -5,27% |
| 2 años | -7,16% | -13,81% |
| 3 años | 5,89% | 18,72% |
| 4 años | -1,61% | -6,28% |
| 5 años | 1,28% | 6,56% |
| 6 años | 4,91% | 33,31% |
| 7 años | 6,99% | 60,48% |
| 8 años | -1,22% | -9,33% |
| 9 años | 0,01% | 0,13% |
| 10 años | -0,17% | -1,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 542,7694€ | |
| 518,7545€ | |
| 477,1092€ | |
| 573,9338€ | |
| 572,9614€ | |
| 579,3174€ | |
| 603,7570€ | |
| 607,4641€ | |
| 629,7097€ | |
| 618,5432€ | |
| 543,1667€ | |
| 498,5434€ | |
| 457,1975€ | |
| 510,2959€ | |
| 558,3205€ | |
| 524,3253€ | |
| 579,1293€ | |
| 599,0075€ | |
| 478,5699€ | |
| 509,3626€ | |
| 513,4147€ | |
| 494,4469€ | |
| 451,1884€ | |
| 407,1391€ | |
| 404,2113€ | |
| 377,9901€ | |
| 359,3328€ | |
| 338,2106€ | |
| 395,3288€ | |
| 401,4373€ | |
| 429,7672€ | |
| 598,6025€ | |
| 643,2228€ | |
| 571,8238€ | |
| 572,2886€ | |
| 542,0917€ | |
| 552,6144€ | |
| 552,8276€ | |
| 552,7859€ | |
| 552,0250€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,56%614.000€, FR0004125920
-
3,30%568.800€, FR0000121725
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3,11%536.380€, AT0000606306
-
2,96%510.401€, IT0001031084
-
2,92%504.000€, ES0176252718
-
2,84%489.967€, ES0105223004
-
2,72%469.435€, PTPTI0AM0006
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2,50%431.110€, BE0003818359
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2,35%405.450€, ES0105130001
-
2,33%402.978€, FR0000125346
-
2,30%397.040€, LU1704650164
-
2,14%370.125€, BE0003816338
-
2,07%357.280€, FR0010451203
-
1,99%344.200€, FR0000054470
-
1,94%334.350€, IT0003856405
-
1,93%333.814€, PTSON0AM0001
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1,89%326.500€, FR0011476928
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1,82%314.400€, FR0013153541
-
1,82%313.500€, ES0105287009
-
1,76%304.320€, DE000A12UKK6
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1,76%304.178€, ES0168675090
-
1,76%303.680€, PTBCP0AM0015
-
1,70%294.080€, FR0000051732
-
1,69%290.897€, ES0105025003
-
1,66%285.801€, ES0112501012
-
1,64%283.300€, PTJMT0AE0001
-
1,60%276.300€, DE000PSM7770
-
1,58%272.250€, IT0004176001
-
1,54%265.250€, FR0000184798
-
1,52%263.200€, FR0000120560
-
1,52%262.500€, IT0005252140
-
1,49%256.980€, DE0006766504
-
1,35%233.396€, IE00B1RR8406
-
1,35%232.400€, ES0137650018
-
1,33%230.400€, BE0974274061
-
1,32%227.780€, ES0105066007
-
1,32%227.772€, DE0005565204
-
1,29%222.250€, ES0118594417
-
1,26%216.643€, ES0105251005
-
1,23%212.608€, ES0113860A34
-
1,23%212.532€, FR0004035913
-
1,22%209.924€, ES0132945017
-
1,20%207.920€, IT0005278236
-
1,18%203.150€, ES0105022000
-
1,15%197.722€, ES0139140174
-
1,14%196.000€, ES0184696104
-
1,12%192.465€, DE0007472060
-
1,10%190.572€, ES0105065009
-
1,09%188.895€, LU1048328220
-
1,09%188.847€, DE000A0Z2ZZ5
-
1,06%182.528€, ES0130625512
-
1,05%180.400€, ES0127797019
-
0,96%165.419€, ES0119037010
-
0,93%160.600€, DE000WAF3001
-
0,88%152.600€, IT0001233417
-
0,68%117.300€, DE0006969603
-
0,59%102.400€, FR0011981968
-
0,01%2.550€, ES0106585013
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.233.739€ | 30,36% |
| FR | 4.065.620€ | 23,54% |
| IT | 1.740.021€ | 10,08% |
| DE | 1.724.584€ | 9,99% |
| PT | 1.390.229€ | 8,05% |
| BE | 1.031.635€ | 5,97% |
| LU | 585.935€ | 3,39% |
| AT | 536.380€ | 3,11% |
| IE | 233.396€ | 1,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 16.538.989€ |
| Renta variable no cotizada | 2.550€ |
| Liquidez | -10.672.287€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Ac.Fluidra
ES0137650018
Ac.Applus Services SA
ES0105022000
Ac.Masmovil Ibercom SA
ES0184696104
AC. Edreams Odigeo SL
LU1048328220
Ac.Ence Energma y Celulosa
ES0130625512
Ac.Edp Renovaveis SA
ES0127797019
Ac.Worldline SA
FR0011981968
-
VENTAS
Ac.Ctt Correios De Portugal
PTCTT0AM0001
Ac.Pharma Mar
ES0169501030
Ac.Dia SA
ES0126775032
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).