GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

710,2k

patrimonio

136

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

710.181€

Valor liquidativo

518,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,73% *
2018 -4,05% *
2017 15,93% *
2016 -2,71%
2013 30,81%
2012 -5,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 40,41% 8,73%
1 año -10,45% -10,45%
2 años -8,42% -16,13%
3 años 0,55% 1,66%
4 años -3,53% -13,40%
5 años 0,21% 1,04%
6 años 4,24% 28,34%
7 años 3,96% 31,22%
8 años -2,65% -19,35%
9 años -0,70% -6,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
518,7545€
477,1092€
573,9338€
572,9614€
579,3174€
603,7570€
607,4641€
629,7097€
618,5432€
543,1667€
498,5434€
457,1975€
510,2959€
558,3205€
524,3253€
579,1293€
599,0075€
478,5699€
509,3626€
513,4147€
494,4469€
451,1884€
407,1391€
404,2113€
377,9901€
359,3328€
338,2106€
395,3288€
401,4373€
429,7672€
598,6025€
643,2228€
571,8238€
572,2886€
542,0917€
552,6144€
552,8276€
552,7859€
552,0250€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.864.232€ 27,80%
FR 4.276.559€ 24,46%
IT 1.885.569€ 10,79%
PT 1.832.439€ 10,47%
DE 1.642.731€ 9,39%
BE 963.215€ 5,51%
AT 520.260€ 2,97%
LU 440.714€ 2,52%
IE 261.240€ 1,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.684.409€
Renta variable no cotizada 2.550€
Liquidez -15.976.778€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Ac.Galapagos NV

    BE0003818359

    Ac.Orpea FP

    FR0000184798

    Ac.Kinepolis

    BE0974274061

    Ac.Siltronic AG

    DE000WAF3001

    Ac.A2A SPA

    IT0001233417

    Ac.Wirecard

    DE0007472060

    Ac.Puma SE

    DE0006969603

    Ac.Dia SA

    ES0126775032

  • VENTAS

    Ac.Acerinox

    ES0132105018

    Ac.Zumtobel Group AG

    AT0000837307

    Ac.Air France KLM

    FR0000031122

    Ac.Altri Sgps SA

    PTALT0AE0002

    Ac.Vocento

    ES0114820113

    Ac.Obrascon Huarte

    ES0142090317

    Ac.Gemalto

    NL0000400653

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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