GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

23,9M

patrimonio

4,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.915.149€

Valor liquidativo

573,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,05% *
2017 15,93% *
2016 -2,71%
2013 30,81%
2012 -5,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,68% 0,17%
1 año -5,52% -5,52%
2 años 7,29% 15,12%
3 años 3,06% 9,46%
4 años 4,64% 19,93%
5 años 4,93% 27,20%
6 años 8,11% 59,72%
7 años 4,22% 33,55%
8 años 0,04% 0,29%
9 años 0,42% 3,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
573,9338€
572,9614€
579,3174€
603,7570€
607,4641€
629,7097€
618,5432€
543,1667€
498,5434€
457,1975€
510,2959€
558,3205€
524,3253€
579,1293€
599,0075€
478,5699€
509,3626€
513,4147€
494,4469€
451,1884€
407,1391€
404,2113€
377,9901€
359,3328€
338,2106€
395,3288€
401,4373€
429,7672€
598,6025€
643,2228€
571,8238€
572,2886€
542,0917€
552,6144€
552,8276€
552,7859€
552,0250€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.586.444€ 44,28%
FR 3.616.335€ 15,12%
PT 2.428.303€ 10,15%
DE 2.081.210€ 8,70%
IT 1.944.900€ 8,13%
AT 1.066.548€ 4,46%
LU 506.510€ 2,12%
IE 357.630€ 1,50%
NL 264.956€ 1,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 22.850.286€
Liquidez 1.062.313€
Renta variable no cotizada 2.550€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Ac.Ebro Foods

    ES0112501012

    AC.Maisons du Monde SA

    FR0013153541

    Ac.Telepizza Group Sa

    ES0105128005

    Ac.Jeronimo Martins SGPS

    PTJMT0AE0001

    Ac.Clinica Baviera

    ES0119037010

  • VENTAS

    Ac.Cia de Distribución Integral Logista

    ES0105027009

    AC. Almirall S.A.

    ES0157097017

    Ac.Randstad Holding

    NL0000379121

    Ac.Parques Reunidos Servicios c

    ES0105131009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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