GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

17,6M

patrimonio

4,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.610.082€

Valor liquidativo

477,11€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,05% *
2017 15,93% *
2016 -2,71%
2013 30,81%
2012 -5,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -52,34% -16,87%
1 año -20,98% -20,98%
2 años -6,28% -12,16%
3 años -5,10% -14,55%
4 años -0,08% -0,31%
5 años -0,71% -3,51%
6 años 3,96% 26,22%
7 años 2,50% 18,85%
8 años -2,24% -16,56%
9 años -1,62% -13,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
477,1092€
573,9338€
572,9614€
579,3174€
603,7570€
607,4641€
629,7097€
618,5432€
543,1667€
498,5434€
457,1975€
510,2959€
558,3205€
524,3253€
579,1293€
599,0075€
478,5699€
509,3626€
513,4147€
494,4469€
451,1884€
407,1391€
404,2113€
377,9901€
359,3328€
338,2106€
395,3288€
401,4373€
429,7672€
598,6025€
643,2228€
571,8238€
572,2886€
542,0917€
552,6144€
552,8276€
552,7859€
552,0250€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.250.142€ 35,49%
FR 3.866.500€ 21,95%
PT 2.127.509€ 12,09%
IT 1.651.185€ 9,37%
DE 1.148.583€ 6,53%
AT 896.361€ 5,09%
LU 425.400€ 2,42%
BE 279.900€ 1,59%
IE 244.230€ 1,39%
NL 4.205€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.891.465€
Liquidez 716.067€
Renta variable no cotizada 2.550€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Ac.Dassault Aviation SA

    FR0000121725

    Ac.Ubisoft Entertainment

    FR0000054470

    Ac.Atos SE

    FR0000051732

    Ac.Euronav NV

    BE0003816338

    Ac.Pirelli & C SPA

    IT0005278236

    Ac.Indra Sistemas

    ES0118594417

    Ac.Aurubis Ag

    DE0006766504

    Ac.Inmobiliaria Colonial Socimi

    ES0139140174

  • VENTAS

    Ac.Acciona

    ES0125220311

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    Ac.Tecnicas Reunidas

    ES0178165017

    Ac.Telepizza Group Sa

    ES0105128005

    Ac.Siemens Gamesa Renewable Energy

    ES0143416115

    Ac.Miquel y Costas

    ES0164180012

    Ac.Leoni AG

    DE0005408884

    Ac.Nyesa Valores Corporacion SA

    ES0150480111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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